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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 078.00 | 2 503.00 | 11 575.00 | 14 078.00 |
AN Terrains | 146 155.00 | 11 336.00 | 134 818.00 | 146 155.00 |
AP Constructions | 1 012 080.00 | 981 619.00 | 30 461.00 | 1 012 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 830.00 | 60 170.00 | 1 660.00 | 61 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 655.00 | 72 370.00 | 12 285.00 | 84 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 797.00 | 1 127 999.00 | 191 798.00 | 1 319 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 811.00 | | 43 811.00 | 43 811.00 |
BT Marchandises | 514 541.00 | | 514 541.00 | 514 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 474.00 | 5 838.00 | 292 635.00 | 298 474.00 |
BZ Autres créances | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CF Disponibilités | 395 511.00 | | 395 511.00 | 395 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 391.00 | 5 838.00 | 1 328 552.00 | 1 334 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 188.00 | 1 133 837.00 | 1 520 351.00 | 2 654 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 950 220.00 | | | 950 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
DK Provisions réglementées | 401.00 | | | 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 069.00 | | | 1 138 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 771.00 | | | 274 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 282.00 | | | 382 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 351.00 | | | 1 520 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 444.00 | | | 373 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 153.00 | | 17 313.00 | 1 303 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 1 319 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 1 304 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | 12 390.00 | 1 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 465.00 | | 4 923.00 | 1 300 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 022.00 | 69 345.00 | 369.00 | 1 059 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 815.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 334.00 | 68 530.00 | 369.00 | 1 057 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 590.00 | | 189.00 | 590.00 |
6T Sur comptes clients | 4 660.00 | 4 323.00 | 3 144.00 | 4 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 660.00 | 4 323.00 | 3 144.00 | 4 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | 4 323.00 | 3 333.00 | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 771.00 | 274 771.00 | | 274 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 283.00 | 286 283.00 | | 286 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
VB T. V. A. | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 789.00 | 337 598.00 | 13 191.00 | 350 789.00 |
VW T.V.A. | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 444.00 | 373 444.00 | | 373 444.00 |