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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 586.00 | 7 967.00 | 6 619.00 | 14 586.00 |
AN Terrains | 146 155.00 | 11 547.00 | 134 608.00 | 146 155.00 |
AP Constructions | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 208.00 | 60 109.00 | 7 099.00 | 67 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 153.00 | 74 115.00 | 16 038.00 | 90 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 853.00 | 155 490.00 | 165 363.00 | 320 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
BT Marchandises | 504 897.00 | | 504 897.00 | 504 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 862.00 | 10 991.00 | 408 871.00 | 419 862.00 |
BZ Autres créances | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CF Disponibilités | 456 696.00 | | 456 696.00 | 456 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 831.00 | | 123 831.00 | 123 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 010.00 | 10 991.00 | 1 590 019.00 | 1 601 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 863.00 | 166 481.00 | 1 755 382.00 | 1 921 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 976 580.00 | | | 976 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 123.00 | | | 1 217 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 575.00 | | | 412 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 259.00 | | | 538 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 382.00 | | | 1 755 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 562.00 | | | 515 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 724.00 | | 19 427.00 | 312 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 298.00 | 320 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 298.00 | 305 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 138.00 | | 19 427.00 | 297 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 727.00 | 12 002.00 | 11 239.00 | 154 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | 2 931.00 | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 691.00 | 9 071.00 | 11 239.00 | 149 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 687.00 | 878.00 | 574.00 | 10 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 687.00 | 878.00 | 574.00 | 10 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 687.00 | 878.00 | 574.00 | 10 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 575.00 | 412 575.00 | | 412 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 675.00 | 406 675.00 | | 406 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
VB T. V. A. | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VI Groupe et associés | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 831.00 | 123 831.00 | | 123 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 103.00 | 548 916.00 | 14 186.00 | 563 103.00 |
VW T.V.A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 562.00 | 515 562.00 | | 515 562.00 |