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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 586.00 | 5 035.00 | 9 550.00 | 14 586.00 |
AN Terrains | 146 155.00 | 11 447.00 | 134 708.00 | 146 155.00 |
AP Constructions | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 183.00 | 61 498.00 | 4 685.00 | 66 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 048.00 | 74 994.00 | 8 054.00 | 83 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 724.00 | 154 727.00 | 157 997.00 | 312 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
BT Marchandises | 512 934.00 | | 512 934.00 | 512 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 365.00 | 10 687.00 | 311 678.00 | 322 365.00 |
BZ Autres créances | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CF Disponibilités | 494 523.00 | | 494 523.00 | 494 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 756.00 | | 88 756.00 | 88 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 533.00 | 10 687.00 | 1 509 846.00 | 1 520 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 257.00 | 165 414.00 | 1 667 843.00 | 1 833 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 973 867.00 | | | 973 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 380.00 | | | 1 145 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 664.00 | | | 446 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 464.00 | | | 522 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 843.00 | | | 1 667 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 661.00 | | | 518 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 797.00 | | 6 440.00 | 1 319 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 013 513.00 | | 312 724.00 | 1 013 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 513.00 | | 297 138.00 | 1 013 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 078.00 | | 508.00 | 14 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 719.00 | | 5 932.00 | 1 304 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 999.00 | 28 828.00 | 1 002 100.00 | 1 127 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | 2 532.00 | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 496.00 | 26 295.00 | 1 002 100.00 | 1 125 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
6T Sur comptes clients | 5 838.00 | 4 849.00 | | 5 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 838.00 | 4 849.00 | | 5 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 240.00 | 4 849.00 | 401.00 | 6 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 664.00 | 446 664.00 | | 446 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 543.00 | 309 543.00 | | 309 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
VB T. V. A. | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 756.00 | 88 756.00 | | 88 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 798.00 | 427 976.00 | 13 822.00 | 441 798.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 681.00 | 518 681.00 | | 518 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |