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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AN Terrains | 146 155.00 | 11 043.00 | 135 112.00 | 146 155.00 |
AP Constructions | 1 017 840.00 | 878 349.00 | 139 491.00 | 1 017 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 059.00 | 59 928.00 | 9 130.00 | 69 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 762.00 | 68 834.00 | 4 928.00 | 73 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 671.00 | 1 023 010.00 | 289 661.00 | 1 312 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 111.00 | | 94 111.00 | 94 111.00 |
BT Marchandises | 493 624.00 | | 493 624.00 | 493 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 301.00 | 5 288.00 | 367 013.00 | 372 301.00 |
BZ Autres créances | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CF Disponibilités | 240 323.00 | | 240 323.00 | 240 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 236.00 | | 61 236.00 | 61 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 430.00 | 5 288.00 | 1 341 142.00 | 1 346 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 101.00 | 1 028 298.00 | 1 630 803.00 | 2 659 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 881 722.00 | | | 881 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
DK Provisions réglementées | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 803.00 | | | 1 052 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 014.00 | | | 526 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 999.00 | | | 577 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 803.00 | | | 1 630 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 223.00 | | | 573 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651 856.00 | 124 173.00 | 1 776 029.00 | 1 651 856.00 |
FD Production vendue biens | 252 708.00 | 354.00 | 253 062.00 | 252 708.00 |
FG Production vendue services | 84 348.00 | 321.00 | 84 669.00 | 84 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 912.00 | 124 848.00 | 2 113 760.00 | 1 988 912.00 |
FM Production stockée | | | -6 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 141.00 | | | 2 158 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 239.00 | | | 2 119 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 251.00 | | 9 065.00 | 1 306 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 646.00 | 1 312 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 646.00 | 1 306 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 395.00 | | 9 065.00 | 1 300 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 965.00 | 65 537.00 | 2 492.00 | 959 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 109.00 | 65 537.00 | 2 492.00 | 955 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 408.00 | | 11 029.00 | 24 408.00 |
6T Sur comptes clients | 4 540.00 | 1 239.00 | 490.00 | 4 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 540.00 | 1 239.00 | 490.00 | 4 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 948.00 | 1 239.00 | 11 520.00 | 28 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 014.00 | 526 014.00 | | 526 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 365 967.00 | | | 365 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VB T. V. A. | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
VI Groupe et associés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 236.00 | | | 61 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 030.00 | 472 697.00 | 7 333.00 | 480 030.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 223.00 | 573 223.00 | | 573 223.00 |