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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AN Terrains | 146 155.00 | 11 190.00 | 134 965.00 | 146 155.00 |
AP Constructions | 1 008 513.00 | 924 673.00 | 83 841.00 | 1 008 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 830.00 | 56 687.00 | 5 143.00 | 61 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 968.00 | 64 785.00 | 19 183.00 | 83 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 153.00 | 1 059 022.00 | 244 131.00 | 1 303 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
BT Marchandises | 470 597.00 | | 470 597.00 | 470 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 446.00 | 4 660.00 | 372 786.00 | 377 446.00 |
BZ Autres créances | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CF Disponibilités | 339 195.00 | | 339 195.00 | 339 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 202.00 | | 54 202.00 | 54 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 198.00 | 4 660.00 | 1 351 538.00 | 1 356 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 351.00 | 1 063 682.00 | 1 595 669.00 | 2 659 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 920 625.00 | | | 920 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 596.00 | | | 89 596.00 |
DK Provisions réglementées | 590.00 | | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 610.00 | | | 1 129 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 871.00 | | | 356 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
EA Autres dettes | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 059.00 | | | 466 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 669.00 | | | 1 595 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 604.00 | | | 438 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 796 770.00 | 139 490.00 | 1 936 260.00 | 1 796 770.00 |
FD Production vendue biens | 201 798.00 | 4 922.00 | 206 720.00 | 201 798.00 |
FG Production vendue services | 83 403.00 | 254.00 | 83 657.00 | 83 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 971.00 | 144 666.00 | 2 226 637.00 | 2 081 971.00 |
FM Production stockée | | | -48 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 729.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 399.00 | | | 2 222 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 804.00 | | | 2 132 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 596.00 | | | 89 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 671.00 | | 20 200.00 | 1 312 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 717.00 | 1 303 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 168.00 | 1 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 549.00 | 1 300 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 815.00 | | 20 200.00 | 1 306 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 010.00 | 65 729.00 | 29 717.00 | 1 023 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | 3 168.00 | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 154.00 | 65 729.00 | 26 549.00 | 1 018 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 379.00 | | 12 789.00 | 13 379.00 |
6T Sur comptes clients | 5 288.00 | | 628.00 | 5 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 288.00 | | 628.00 | 5 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 667.00 | | 13 417.00 | 18 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 871.00 | 356 871.00 | | 356 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 371 864.00 | 371 864.00 | | 371 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VI Groupe et associés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 387.00 | 455 805.00 | 6 582.00 | 462 387.00 |
VW T.V.A. | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 604.00 | 438 604.00 | | 438 604.00 |