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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 464.00 | 26 707.00 | 9 757.00 | 36 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 944.00 | 1 338 996.00 | 10 948.00 | 1 349 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 037 504.00 | 12 569.00 | 6 024 936.00 | 6 037 504.00 |
BZ Autres créances | 855 410.00 | | 855 410.00 | 855 410.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 919 228.00 | 12 569.00 | 6 906 660.00 | 6 919 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 172.00 | 1 351 564.00 | 6 917 608.00 | 8 269 172.00 |
CU Autres participations | 1 288 462.00 | 1 287 271.00 | 1 191.00 | 1 288 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87.00 | | | 87.00 |
DH Report à nouveau | | -3 760 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 518 641.00 | -970 503.00 | | -1 518 641.00 |
DL TOTAL (I) | -1 481 314.00 | -4 693 673.00 | | -1 481 314.00 |
DP Provisions pour risques | 1 379 741.00 | 375 251.00 | | 1 379 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 379 741.00 | 375 251.00 | | 1 379 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 319.00 | 1 095 804.00 | | 544 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 383.00 | 5 483 585.00 | | 4 577 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 094.00 | 1 874 607.00 | | 1 699 094.00 |
EA Autres dettes | 170 447.00 | 690 950.00 | | 170 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 019 180.00 | 9 144 946.00 | | 7 019 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 917 608.00 | 4 826 524.00 | | 6 917 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 875.00 | | 460 875.00 | 460 875.00 |
FG Production vendue services | 14 304 928.00 | | 14 304 928.00 | 14 304 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 765 803.00 | | 14 765 803.00 | 14 765 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 772 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 057 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 331.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 744 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 488 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 491 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -941.00 | -1 650.00 | | -941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 774 231.00 | 15 206 951.00 | | 14 774 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 292 872.00 | 16 177 453.00 | | 16 292 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 518 641.00 | -970 503.00 | | -1 518 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 765.00 | | 489 334.00 | 860 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 1 288 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 1 349 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 251.00 | | 5 214.00 | 31 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 498.00 | | 484 120.00 | 804 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 028.00 | 3 695.00 | | 48 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 011.00 | 3 695.00 | | 23 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 251.00 | 1 004 498.00 | 8.00 | 375 251.00 |
6T Sur comptes clients | 7 738.00 | 11 331.00 | 6 501.00 | 7 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 889.00 | 495 451.00 | 6 501.00 | 810 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 140.00 | 1 499 949.00 | 6 509.00 | 1 186 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 331.00 | 6 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 488 618.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 383.00 | 4 577 383.00 | | 4 577 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 300.00 | 471 300.00 | | 471 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 802.00 | 230 802.00 | | 230 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 447.00 | 170 447.00 | | 170 447.00 |
UX Autres créances clients | 6 037 504.00 | | | 6 037 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 826 169.00 | | | 826 169.00 |
VC Groupe et associés | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VI Groupe et associés | 544 319.00 | 544 319.00 | | 544 319.00 |
VP Divers | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919 227.00 | 6 919 227.00 | | 6 919 227.00 |
VW T.V.A. | 978 767.00 | 978 767.00 | | 978 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 019 181.00 | 7 019 181.00 | | 7 019 181.00 |