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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 433.00 | 33 179.00 | 5 254.00 | 38 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 816.00 | 2 505 649.00 | 10 167.00 | 2 515 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 411 997.00 | 21 687.00 | 5 390 310.00 | 5 411 997.00 |
BZ Autres créances | 1 056 568.00 | | 1 056 568.00 | 1 056 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 468 958.00 | 21 687.00 | 6 447 271.00 | 6 468 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 984 775.00 | 2 527 336.00 | 6 457 439.00 | 8 984 775.00 |
CU Autres participations | 2 452 366.00 | 2 447 453.00 | 4 913.00 | 2 452 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
DH Report à nouveau | -1 839 101.00 | -1 518 554.00 | | -1 839 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 447.00 | -320 548.00 | | 447 447.00 |
DL TOTAL (I) | -1 354 414.00 | -1 801 861.00 | | -1 354 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 077 079.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 077 079.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 224.00 | 73 803.00 | | 12 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 993.00 | 494 419.00 | | 895 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 265 147.00 | 7 564 249.00 | | 5 265 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596 045.00 | 1 957 922.00 | | 1 596 045.00 |
EA Autres dettes | 42 444.00 | 31 281.00 | | 42 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 811 853.00 | 10 121 674.00 | | 7 811 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 439.00 | 9 396 892.00 | | 6 457 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 027.00 | | 197 027.00 | 197 027.00 |
FG Production vendue services | 14 611 675.00 | | 14 611 675.00 | 14 611 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 808 702.00 | | 14 808 702.00 | 14 808 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 810 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 570 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 262 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 077 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 160 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 4.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 4.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | 335.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 335.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -331.00 | | -215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 855.00 | 19 638.00 | | 9 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 946.00 | -1 344.00 | | -4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 888 213.00 | 18 756 922.00 | | 15 888 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 440 766.00 | 19 077 470.00 | | 15 440 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 447.00 | -320 548.00 | | 447 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 923.00 | | 1 165 734.00 | 1 350 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 2 452 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 2 515 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 779.00 | | 654.00 | 37 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 127.00 | | 1 165 080.00 | 1 288 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 791.00 | 2 404.00 | | 55 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 774.00 | 2 404.00 | | 30 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 077 079.00 | | 1 077 079.00 | 1 077 079.00 |
6T Sur comptes clients | 10 818.00 | 10 869.00 | | 10 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298 074.00 | 1 171 066.00 | | 1 298 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375 153.00 | 1 171 066.00 | 1 077 079.00 | 2 375 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 869.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 160 197.00 | 1 077 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 265 147.00 | 5 265 147.00 | | 5 265 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 898.00 | 375 898.00 | | 375 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 016.00 | 298 016.00 | | 298 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
UX Autres créances clients | 5 411 997.00 | 5 411 997.00 | | 5 411 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 889 721.00 | 889 721.00 | | 889 721.00 |
VC Groupe et associés | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VI Groupe et associés | 895 993.00 | 895 993.00 | | 895 993.00 |
VP Divers | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 870.00 | 107 870.00 | | 107 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 468 958.00 | 6 468 958.00 | | 6 468 958.00 |
VW T.V.A. | 896 772.00 | 896 772.00 | | 896 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 811 853.00 | 7 811 853.00 | | 7 811 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |