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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 433.00 | 35 647.00 | 2 786.00 | 38 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 816.00 | 2 513 000.00 | 2 816.00 | 2 515 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 747 613.00 | 128 507.00 | 6 619 106.00 | 6 747 613.00 |
BZ Autres créances | 2 308 252.00 | | 2 308 252.00 | 2 308 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 056 873.00 | 128 507.00 | 8 928 366.00 | 9 056 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 572 689.00 | 2 641 507.00 | 8 931 182.00 | 11 572 689.00 |
CU Autres participations | 2 452 366.00 | 2 452 336.00 | 30.00 | 2 452 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -145.00 | -1 391 654.00 | | -145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 311 948.00 | -244 619.00 | | -3 311 948.00 |
DL TOTAL (I) | -3 274 853.00 | -1 599 033.00 | | -3 274 853.00 |
DP Provisions pour risques | 47 042.00 | 39 721.00 | | 47 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 042.00 | 39 721.00 | | 47 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 345.00 | 31 578.00 | | 33 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229 911.00 | 814 992.00 | | 3 229 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 602 321.00 | 6 427 650.00 | | 6 602 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214 606.00 | 2 069 373.00 | | 2 214 606.00 |
EA Autres dettes | 78 809.00 | 85 916.00 | | 78 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 158 993.00 | 9 429 509.00 | | 12 158 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 931 182.00 | 7 870 197.00 | | 8 931 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 991.00 | | 218 991.00 | 218 991.00 |
FG Production vendue services | 13 637 383.00 | | 13 637 383.00 | 13 637 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 856 374.00 | | 13 856 374.00 | 13 856 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 859 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 337 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 875.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 126 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 267 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 299 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 426.00 | 28 651.00 | | 17 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 675.00 | -14 420.00 | | -4 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 859 818.00 | 16 902 598.00 | | 13 859 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 171 766.00 | 17 147 217.00 | | 17 171 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 311 948.00 | -244 619.00 | | -3 311 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 816.00 | | | 2 515 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 515 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452 366.00 | | | 2 452 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 462.00 | 1 201.00 | | 59 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 445.00 | 1 201.00 | | 34 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 721.00 | 7 321.00 | | 39 721.00 |
6T Sur comptes clients | 60 288.00 | 70 875.00 | 2 656.00 | 60 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 512 624.00 | 70 875.00 | 2 656.00 | 2 512 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 552 345.00 | 78 196.00 | 2 656.00 | 2 552 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 875.00 | 2 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 602 321.00 | 6 602 321.00 | | 6 602 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 257.00 | 601 257.00 | | 601 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 808.00 | 477 808.00 | | 477 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
UX Autres créances clients | 6 747 613.00 | 6 747 613.00 | | 6 747 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VB T. V. A. | 1 096 209.00 | 1 096 209.00 | | 1 096 209.00 |
VC Groupe et associés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VI Groupe et associés | 3 229 911.00 | 3 229 911.00 | | 3 229 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VP Divers | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 644.00 | 1 107 644.00 | | 1 107 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 056 873.00 | 9 056 873.00 | | 9 056 873.00 |
VW T.V.A. | 1 114 042.00 | 1 114 042.00 | | 1 114 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 158 993.00 | 12 158 993.00 | | 12 158 993.00 |