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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 779.00 | 30 774.00 | 7 005.00 | 37 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 923.00 | 1 343 047.00 | 7 875.00 | 1 350 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 715 050.00 | 10 818.00 | 7 704 232.00 | 7 715 050.00 |
BZ Autres créances | 1 643 960.00 | | 1 643 960.00 | 1 643 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 399 834.00 | 10 818.00 | 9 389 016.00 | 9 399 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 750 757.00 | 1 353 865.00 | 9 396 892.00 | 10 750 757.00 |
CU Autres participations | 1 288 127.00 | 1 287 256.00 | 871.00 | 1 288 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 87.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 518 554.00 | | | -1 518 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 548.00 | -1 518 641.00 | | -320 548.00 |
DL TOTAL (I) | -1 801 861.00 | -1 481 314.00 | | -1 801 861.00 |
DP Provisions pour risques | 1 077 079.00 | 1 379 741.00 | | 1 077 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 077 079.00 | 1 379 741.00 | | 1 077 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 803.00 | 27 938.00 | | 73 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 419.00 | 544 319.00 | | 494 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 564 249.00 | 4 577 383.00 | | 7 564 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957 922.00 | 1 699 094.00 | | 1 957 922.00 |
EA Autres dettes | 31 281.00 | 170 447.00 | | 31 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 121 674.00 | 7 019 180.00 | | 10 121 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 396 892.00 | 6 917 608.00 | | 9 396 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 134.00 | | 252 134.00 | 252 134.00 |
FG Production vendue services | 18 185 608.00 | | 18 185 608.00 | 18 185 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 437 742.00 | | 18 437 742.00 | 18 437 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 453 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 085 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 039 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | 155.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 155.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -152.00 | | -331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 638.00 | 28 272.00 | | 19 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 344.00 | -941.00 | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 756 922.00 | 14 774 231.00 | | 18 756 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 077 470.00 | 16 292 872.00 | | 19 077 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 548.00 | -1 518 641.00 | | -320 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 944.00 | | 1 315.00 | 1 349 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 1 288 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 1 350 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 464.00 | | 1 315.00 | 36 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 462.00 | | | 1 288 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 724.00 | 4 067.00 | | 51 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 707.00 | 4 067.00 | | 26 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 379 741.00 | | 302 662.00 | 1 379 741.00 |
6T Sur comptes clients | 12 569.00 | 8 343.00 | 10 094.00 | 12 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299 840.00 | 8 343.00 | 10 109.00 | 1 299 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 679 581.00 | 8 343.00 | 312 771.00 | 2 679 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 343.00 | 10 094.00 | |
UG ‐ Financières | | | 302 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 564 249.00 | 7 564 249.00 | | 7 564 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 392.00 | 331 392.00 | | 331 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 394.00 | 328 394.00 | | 328 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
UX Autres créances clients | 7 715 050.00 | | | 7 715 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VB T. V. A. | 1 276 133.00 | | | 1 276 133.00 |
VC Groupe et associés | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 803.00 | 73 803.00 | | 73 803.00 |
VI Groupe et associés | 494 419.00 | 494 419.00 | | 494 419.00 |
VP Divers | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 305.00 | | | 314 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 399 834.00 | 9 399 834.00 | | 9 399 834.00 |
VW T.V.A. | 1 284 561.00 | 1 284 561.00 | | 1 284 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 121 674.00 | 10 121 674.00 | | 10 121 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |