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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 433.00 | 36 848.00 | 1 585.00 | 38 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 816.00 | 2 514 201.00 | 1 615.00 | 2 515 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738 290.00 | 104 411.00 | 4 633 879.00 | 4 738 290.00 |
BZ Autres créances | 2 104 222.00 | | 2 104 222.00 | 2 104 222.00 |
CF Disponibilités | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 869 000.00 | 104 411.00 | 6 764 589.00 | 6 869 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 384 817.00 | 2 618 612.00 | 6 766 204.00 | 9 384 817.00 |
CU Autres participations | 2 452 366.00 | 2 452 336.00 | 30.00 | 2 452 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 312 093.00 | -145.00 | | -3 312 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 521 136.00 | -3 311 948.00 | | -1 521 136.00 |
DL TOTAL (I) | -4 795 989.00 | -3 274 853.00 | | -4 795 989.00 |
DP Provisions pour risques | 28 246.00 | 47 042.00 | | 28 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 246.00 | 47 042.00 | | 28 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 892.00 | 3 229 911.00 | | 1 092 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 178 042.00 | 6 602 321.00 | | 8 178 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225 747.00 | 2 214 606.00 | | 2 225 747.00 |
EA Autres dettes | 37 268.00 | 78 809.00 | | 37 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 533 948.00 | 12 158 993.00 | | 11 533 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 766 204.00 | 8 931 182.00 | | 6 766 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 543.00 | | 100 543.00 | 100 543.00 |
FG Production vendue services | 17 074 014.00 | | 17 074 014.00 | 17 074 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 174 558.00 | | 17 174 558.00 | 17 174 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 327 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 533 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 437 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 820 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 493 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 506 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 395.00 | 17 426.00 | | 16 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 196.00 | -4 675.00 | | -2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 345 948.00 | 13 859 818.00 | | 17 345 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 867 085.00 | 17 171 766.00 | | 18 867 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 521 136.00 | -3 311 948.00 | | -1 521 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 816.00 | | | 2 515 816.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 816.00 | | | 2 515 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452 366.00 | | | 2 452 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 663.00 | 1 201.00 | | 60 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 646.00 | 1 201.00 | | 35 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 042.00 | | 18 796.00 | 47 042.00 |
6T Sur comptes clients | 128 507.00 | 6 831.00 | 30 926.00 | 128 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 580 843.00 | 6 831.00 | 30 926.00 | 2 580 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 627 885.00 | 6 831.00 | 49 722.00 | 2 627 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 831.00 | 30 926.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 178 042.00 | 8 178 042.00 | | 8 178 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 537.00 | 806 537.00 | | 806 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 341.00 | 559 341.00 | | 559 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
UX Autres créances clients | 4 738 290.00 | | | 4 738 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VB T. V. A. | 1 387 051.00 | | | 1 387 051.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 892.00 | 1 092 892.00 | | 1 092 892.00 |
VP Divers | 230.00 | | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 785.00 | | | 705 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 848 322.00 | 6 848 322.00 | | 6 848 322.00 |
VW T.V.A. | 813 698.00 | 813 698.00 | | 813 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 533 948.00 | 11 533 948.00 | | 11 533 948.00 |