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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 433.00 | 34 446.00 | 3 987.00 | 38 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 452 366.00 | 2 452 336.00 | 30.00 | 2 452 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 816.00 | 2 511 799.00 | 4 018.00 | 2 515 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 371 224.00 | 60 288.00 | 6 310 936.00 | 6 371 224.00 |
BZ Autres créances | 1 553 763.00 | | 1 553 763.00 | 1 553 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 926 468.00 | 60 288.00 | 7 866 180.00 | 7 926 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 442 284.00 | 2 572 087.00 | 7 870 197.00 | 10 442 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
DH Report à nouveau | -1 391 654.00 | -1 839 101.00 | | -1 391 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 619.00 | 447 447.00 | | -244 619.00 |
DL TOTAL (I) | -1 599 033.00 | -1 354 414.00 | | -1 599 033.00 |
DP Provisions pour risques | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 578.00 | 12 224.00 | | 31 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 992.00 | 895 993.00 | | 814 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 427 650.00 | 5 265 147.00 | | 6 427 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 373.00 | 1 596 045.00 | | 2 069 373.00 |
EA Autres dettes | 85 916.00 | 42 444.00 | | 85 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 429 509.00 | 7 811 853.00 | | 9 429 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 870 197.00 | 6 457 439.00 | | 7 870 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 288.00 | | 82 288.00 | 82 288.00 |
FG Production vendue services | 16 818 171.00 | | 16 818 171.00 | 16 818 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 900 459.00 | | 16 900 459.00 | 16 900 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 902 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 501 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 060 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -215.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 651.00 | 9 855.00 | | 28 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 420.00 | -4 946.00 | | -14 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 902 598.00 | 15 888 213.00 | | 16 902 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 147 217.00 | 15 440 766.00 | | 17 147 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 619.00 | 447 447.00 | | -244 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 816.00 | | | 2 515 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 515 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452 366.00 | | | 2 452 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 195.00 | 1 266.00 | | 58 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 178.00 | 1 266.00 | | 33 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 721.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 687.00 | 39 101.00 | 500.00 | 21 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 469 140.00 | 43 984.00 | 500.00 | 2 469 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 469 140.00 | 83 705.00 | 500.00 | 2 469 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 101.00 | 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 427 650.00 | 6 427 650.00 | | 6 427 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 638.00 | 591 638.00 | | 591 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 084.00 | 404 084.00 | | 404 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 916.00 | 85 916.00 | | 85 916.00 |
UX Autres créances clients | 6 371 224.00 | 6 371 224.00 | | 6 371 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VB T. V. A. | 1 090 506.00 | 1 090 506.00 | | 1 090 506.00 |
VC Groupe et associés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VI Groupe et associés | 814 992.00 | 814 992.00 | | 814 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 015.00 | 408 015.00 | | 408 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 926 468.00 | 7 926 468.00 | | 7 926 468.00 |
VW T.V.A. | 1 051 262.00 | 1 051 262.00 | | 1 051 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 429 509.00 | 9 429 509.00 | | 9 429 509.00 |