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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 715 971.00 | |
AN Terrains | 329 257.00 | | 329 257.00 | 329 257.00 |
AP Constructions | 2 996 167.00 | 1 812 229.00 | 1 183 937.00 | 2 996 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 739.00 | 201 614.00 | 45 125.00 | 246 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 901 176.00 | | 901 176.00 | 901 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 13 287 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 556.00 | | 221 556.00 | 221 556.00 |
BZ Autres créances | | | 3 770 578.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
CF Disponibilités | | | 760 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 273 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 31 560 513.00 | |
CU Autres participations | 3 158 915.00 | | 3 158 915.00 | 3 158 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 900.00 | 603 900.00 | | 603 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 476.00 | 325 476.00 | | 325 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
DG Autres réserves | 5 668 346.00 | 4 971 745.00 | | 5 668 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 816.00 | 724 409.00 | | 811 816.00 |
DK Provisions réglementées | 15 145.00 | 10 485.00 | | 15 145.00 |
DL TOTAL (I) | 13 699 180.00 | 12 548 656.00 | | 13 699 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 044.00 | 850 002.00 | | 601 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 473 589.00 | 7 184 707.00 | | 9 473 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 759.00 | 3 068 133.00 | | 3 938 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 775.00 | 353 500.00 | | 307 775.00 |
EA Autres dettes | 4 394 696.00 | 2 821 730.00 | | 4 394 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 807 044.00 | 13 074 570.00 | | 17 807 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 560 513.00 | 25 707 288.00 | | 31 560 513.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 178 333.00 | 1 003 725.00 | | 1 178 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 305 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 475 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 571 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 046 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 433 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 574 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 084 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 042.00 | |
GE Autres charges | | | 34 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 962 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 838.00 | -30 351.00 | | -6 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 527.00 | 4 660.00 | | 27 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 527.00 | -4 660.00 | | -27 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 757.00 | 312 477.00 | | 412 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 393.00 | 1 946 715.00 | | 2 067 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 577.00 | 1 222 306.00 | | 1 255 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 816.00 | 724 409.00 | | 811 816.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 4 573.00 | 37 169.00 | | 4 573.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 281 097.00 | 1 106 429.00 | | 1 281 097.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 102 281.00 | 102 281.00 | | 102 281.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 483.00 | 423.00 | | 483.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 475 214.00 | | 234 417.00 | 7 475 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 867.00 | 4 103 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 867.00 | 7 686 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 583 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546 276.00 | | 37 387.00 | 3 546 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 928 938.00 | | 197 030.00 | 3 928 938.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 302.00 | 145 042.00 | | 1 880 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 302.00 | 145 042.00 | | 1 880 302.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 485.00 | 4 660.00 | | 10 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 352.00 | 4 660.00 | 22 867.00 | 33 352.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 660.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 001.00 | 228 001.00 | | 228 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 147.00 | 438 147.00 | | 438 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 901 176.00 | 193 582.00 | | 901 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
UX Autres créances clients | 221 556.00 | | | 221 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 242 231.00 | | | 242 231.00 |
VC Groupe et associés | 4 710 802.00 | | | 4 710 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 044.00 | 157 044.00 | 444 000.00 | 601 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 177 855.00 | 2 177 855.00 | | 2 177 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 958.00 | | | 248 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 501.00 | | | 183 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 303 343.00 | 5 595 749.00 | 707 594.00 | 6 303 343.00 |
VW T.V.A. | 115 359.00 | 115 359.00 | | 115 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 601.00 | 3 245 601.00 | 444 000.00 | 3 689 601.00 |