| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 016.00 | |
AN Terrains | 329 257.00 | | 329 257.00 | 329 257.00 |
AP Constructions | 2 841 759.00 | 2 208 280.00 | 633 478.00 | 2 841 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 575.00 | 221 576.00 | 87 998.00 | 309 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 745.00 | | 118 745.00 | 118 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 220 671.00 | | 1 220 671.00 | 1 220 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 053 231.00 | 2 429 857.00 | 5 623 374.00 | 8 053 231.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9 070 398.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 650 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 764.00 | | 271 764.00 | 271 764.00 |
BZ Autres créances | 9 271 277.00 | | 9 271 277.00 | 9 271 277.00 |
CF Disponibilités | 182 009.00 | | 182 009.00 | 182 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 725 362.00 | | 9 725 362.00 | 9 725 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 778 593.00 | 2 429 857.00 | 15 348 736.00 | 17 778 593.00 |
CU Autres participations | 3 190 215.00 | | 3 190 215.00 | 3 190 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 070.00 | 603 900.00 | | 602 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 476.00 | 325 476.00 | | 325 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
DG Autres réserves | 9 819 665.00 | 9 134 336.00 | | 9 819 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 717.00 | 745 759.00 | | 725 717.00 |
DK Provisions réglementées | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DL TOTAL (I) | 11 556 618.00 | 10 893 160.00 | | 11 556 618.00 |
DP Provisions pour risques | 263 872.00 | 123 872.00 | | 263 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 872.00 | 123 872.00 | | 263 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290 947.00 | 3 119 052.00 | | 3 290 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 384.00 | 510 232.00 | | 213 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 860.00 | 241 370.00 | | 184 860.00 |
EA Autres dettes | 91 440.00 | 19 147.00 | | 91 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 118.00 | 4 027 005.00 | | 3 792 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 348 736.00 | 14 920 165.00 | | 15 348 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786 783.00 | 4 027 005.00 | | 3 786 783.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 287 187.00 | 1 919 115.00 | | 1 287 187.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 812.00 | 6 643.00 | | 5 812.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 812.00 | 6 643.00 | | 5 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 583 677.00 | |
FG Production vendue services | 1 438 807.00 | | 1 438 807.00 | 1 438 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 807.00 | | 1 438 807.00 | 1 438 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 985 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 675 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 576.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 410.00 | 30 540.00 | | 38 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 26 217.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 26 217.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -26 217.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 473.00 | 112 249.00 | | 94 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 742.00 | 2 101 408.00 | | 2 104 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 025.00 | 1 355 649.00 | | 1 379 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 717.00 | 745 759.00 | | 725 717.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -12.00 | -5 526.00 | | -12.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 577 307.00 | 102 281.00 | | 577 307.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 864 984.00 | 2 022 300.00 | | 1 864 984.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 287 677.00 | 1 920 019.00 | | 1 287 677.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 490.00 | 904.00 | | 490.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 287 187.00 | 1 919 115.00 | | 1 287 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 902 917.00 | | 150 314.00 | 7 902 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 453 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 053 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 599 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579 872.00 | | 19 464.00 | 3 579 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 323 045.00 | | 130 850.00 | 4 323 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 456.00 | 150 401.00 | | 2 279 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 456.00 | 150 401.00 | | 2 279 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 384.00 | 213 384.00 | | 213 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 220 671.00 | | 1 220 671.00 | 1 220 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
UX Autres créances clients | 271 764.00 | 271 764.00 | | 271 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 166 275.00 | 166 275.00 | | 166 275.00 |
VC Groupe et associés | 9 026 093.00 | 9 026 093.00 | | 9 026 093.00 |
VI Groupe et associés | 3 285 611.00 | 3 285 611.00 | | 3 285 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 630.00 | | | 126 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 807 033.00 | 9 543 353.00 | 1 263 681.00 | 10 807 033.00 |
VW T.V.A. | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 118.00 | 3 786 783.00 | | 3 792 118.00 |