| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 306 847.00 | |
AN Terrains | 329 257.00 | | 329 257.00 | 329 257.00 |
AP Constructions | 2 996 167.00 | 1 949 844.00 | 1 046 323.00 | 2 996 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 739.00 | 206 157.00 | 40 582.00 | 246 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 876.00 | | 619 876.00 | 619 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 12 289 079.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 767 449.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 521 657.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
CF Disponibilités | | | 314 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 626 406.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 915 485.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
CU Autres participations | 3 158 915.00 | | 3 158 915.00 | 3 158 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 900.00 | 603 900.00 | | 603 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 476.00 | 325 476.00 | | 325 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
DG Autres réserves | 6 452 354.00 | 5 668 346.00 | | 6 452 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 499.00 | 811 816.00 | | 854 499.00 |
DK Provisions réglementées | 19 805.00 | 15 145.00 | | 19 805.00 |
DL TOTAL (I) | 13 699 180.00 | 13 699 180.00 | | 13 699 180.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 784.00 | 601 044.00 | | 443 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 035 201.00 | 9 473 589.00 | | 10 035 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 047.00 | 3 938 759.00 | | 2 756 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 838.00 | 307 775.00 | | 280 838.00 |
EA Autres dettes | 5 695 345.00 | 4 394 696.00 | | 5 695 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 488.00 | 14 867.00 | | 11 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 486 593.00 | 17 807 044.00 | | 18 486 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 915 485.00 | 31 560 513.00 | | 33 915 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 453 754.00 | 3 245 601.00 | | 3 453 754.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 672 768.00 | 1 178 333.00 | | 1 672 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 024.00 | | 1 368 024.00 | 1 368 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 208 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 846 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 054 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 154 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752 593.00 | |
GE Autres charges | | | 267 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 330 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 660.00 | 27 527.00 | | 4 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 113.00 | -6 838.00 | | -109 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 289.00 | 412 757.00 | | 630 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 787.00 | 2 067 393.00 | | 2 135 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 288.00 | 1 255 577.00 | | 1 281 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 499.00 | 811 816.00 | | 854 499.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -38 327.00 | 4 573.00 | | -38 327.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 102 281.00 | 102 281.00 | | 102 281.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 775 769.00 | 1 281 097.00 | | 1 775 769.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 673 488.00 | 1 178 816.00 | | 1 673 488.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 720.00 | 483.00 | | 720.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 672 768.00 | 1 178 333.00 | | 1 672 768.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 708 364.00 | | | 7 708 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 901.00 | 3 821 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 901.00 | 7 405 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 583 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583 663.00 | | | 3 583 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124 701.00 | | | 4 124 701.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 343.00 | 142 158.00 | 2 167 501.00 | 2 025 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 343.00 | 142 158.00 | 2 167 501.00 | 2 025 343.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 145.00 | 4 660.00 | | 15 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 145.00 | 4 660.00 | | 15 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 660.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 115.00 | 169 115.00 | | 169 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 215.00 | 111 215.00 | | 111 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 876.00 | | | 619 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
UX Autres créances clients | 262 908.00 | | | 262 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 122 826.00 | | | 122 826.00 |
VC Groupe et associés | 6 155 935.00 | | | 6 155 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 784.00 | 158 784.00 | 285 000.00 | 443 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 828 211.00 | 2 828 211.00 | | 2 828 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 260.00 | | | 157 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 229.00 | | | 152 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 358 459.00 | 6 738 583.00 | 619 876.00 | 7 358 459.00 |
VW T.V.A. | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 754.00 | 3 453 754.00 | 285 000.00 | 3 738 754.00 |