| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 675 008.00 | |
AN Terrains | 329 257.00 | | 329 257.00 | 329 257.00 |
AP Constructions | 2 960 504.00 | 2 351 410.00 | 609 093.00 | 2 960 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 575.00 | 234 363.00 | 75 212.00 | 309 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 269 285.00 | | 1 269 285.00 | 1 269 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 101 844.00 | 2 585 773.00 | 5 516 071.00 | 8 101 844.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9 276 915.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 887 843.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 498.00 | | 428 498.00 | 428 498.00 |
BZ Autres créances | 9 616 350.00 | | 9 616 350.00 | 9 616 350.00 |
CF Disponibilités | 78 389.00 | | 78 389.00 | 78 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 123 237.00 | | 10 123 237.00 | 10 123 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 225 081.00 | 2 585 773.00 | 15 639 308.00 | 18 225 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
CU Autres participations | 3 190 215.00 | | 3 190 215.00 | 3 190 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 070.00 | 602 070.00 | | 602 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 476.00 | 325 476.00 | | 325 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
DG Autres réserves | 9 545 382.00 | 9 819 665.00 | | 9 545 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 854.00 | 725 717.00 | | 820 854.00 |
DK Provisions réglementées | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DL TOTAL (I) | 11 377 471.00 | 11 556 618.00 | | 11 377 471.00 |
DP Provisions pour risques | 305 395.00 | 263 872.00 | | 305 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 395.00 | 263 872.00 | | 305 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646 332.00 | 3 290 947.00 | | 3 646 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 635.00 | 213 384.00 | | 199 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 582.00 | 184 860.00 | | 391 582.00 |
EA Autres dettes | 12 800.00 | 91 440.00 | | 12 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 261 837.00 | 3 792 118.00 | | 4 261 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 639 308.00 | 15 348 736.00 | | 15 639 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 256 501.00 | 3 786 783.00 | | 4 256 501.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 915 113.00 | 1 287 187.00 | | 1 915 113.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 43 623.00 | 5 812.00 | | 43 623.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 43 623.00 | 5 812.00 | | 43 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 542 500.00 | |
FG Production vendue services | 1 553 318.00 | | 1 553 318.00 | 1 553 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 318.00 | | 1 553 318.00 | 1 553 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 302 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 916.00 | |
GE Autres charges | | | 12 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 594.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 796 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 988.00 | 38 410.00 | | 63 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 417.00 | 94 473.00 | | 122 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 170.00 | 2 104 742.00 | | 2 226 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 317.00 | 1 379 025.00 | | 1 405 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 854.00 | 725 717.00 | | 820 854.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -25 042.00 | 12 071.00 | | -25 042.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 935 251.00 | 1 287 677.00 | | 1 935 251.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 935 251.00 | 1 287 677.00 | | 1 935 251.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 20 138.00 | 490.00 | | 20 138.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 915 113.00 | 1 287 187.00 | | 1 915 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 053 231.00 | | 167 414.00 | 8 053 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 4 502 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 745.00 | 55.00 | 8 101 844.00 | 118 745.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 745.00 | | 3 599 336.00 | 118 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 599 336.00 | | 118 745.00 | 3 599 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 453 896.00 | | 48 669.00 | 4 453 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 857.00 | 155 916.00 | | 2 429 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 857.00 | 155 916.00 | | 2 429 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 635.00 | 199 635.00 | | 199 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 468.00 | 118 468.00 | | 118 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 269 285.00 | | | 1 269 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
UX Autres créances clients | 428 498.00 | | | 428 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 98 025.00 | | | 98 025.00 |
VC Groupe et associés | 9 517 714.00 | | | 9 517 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 640 997.00 | 3 640 997.00 | | 3 640 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 357 141.00 | 10 044 848.00 | 1 312 294.00 | 11 357 141.00 |
VW T.V.A. | 144 896.00 | 144 896.00 | | 144 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 837.00 | 4 256 501.00 | 5 336.00 | 4 261 837.00 |