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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 329 257.00 | | 329 257.00 | 329 257.00 |
AP Constructions | 2 841 759.00 | 2 070 666.00 | 771 093.00 | 2 841 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 575.00 | 208 790.00 | 100 785.00 | 309 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 281.00 | | 99 281.00 | 99 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 121 121.00 | | 1 121 121.00 | 1 121 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 902 917.00 | 2 279 456.00 | 5 623 461.00 | 7 902 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 837.00 | | 249 837.00 | 249 837.00 |
BZ Autres créances | 8 987 985.00 | | 8 987 985.00 | 8 987 985.00 |
CF Disponibilités | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 296 703.00 | | 9 296 703.00 | 9 296 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 199 620.00 | 2 279 456.00 | 14 920 165.00 | 17 199 620.00 |
CU Autres participations | 3 158 915.00 | | 3 158 915.00 | 3 158 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 900.00 | 603 900.00 | | 603 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 476.00 | 325 476.00 | | 325 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
DG Autres réserves | 9 134 336.00 | 7 279 045.00 | | 9 134 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 759.00 | 1 883 099.00 | | 745 759.00 |
DK Provisions réglementées | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DL TOTAL (I) | 10 893 160.00 | 10 175 209.00 | | 10 893 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 718.00 | 285 653.00 | | 125 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119 052.00 | 2 968 610.00 | | 3 119 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 232.00 | 332 430.00 | | 510 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 370.00 | 218 863.00 | | 241 370.00 |
EA Autres dettes | 19 147.00 | 228 459.00 | | 19 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 005.00 | 4 045 501.00 | | 4 027 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 920 165.00 | 14 220 710.00 | | 14 920 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 027 005.00 | 3 918 871.00 | | 4 027 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 522.00 | | 1 430 522.00 | 1 430 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 522.00 | | 1 430 522.00 | 1 430 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 292.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 540.00 | 47 322.00 | | 30 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 217.00 | 3 495.00 | | 26 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 217.00 | -3 495.00 | | -26 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 249.00 | 149 635.00 | | 112 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 408.00 | 3 213 172.00 | | 2 101 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 649.00 | 1 330 074.00 | | 1 355 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 759.00 | 1 883 099.00 | | 745 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 726 579.00 | | 176 338.00 | 7 726 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 323 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 902 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 579 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469 752.00 | | 110 120.00 | 3 469 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256 827.00 | | 66 218.00 | 4 256 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 164.00 | 150 292.00 | | 2 129 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 164.00 | 150 292.00 | | 2 129 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 232.00 | 510 232.00 | | 510 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 121 121.00 | | 1 121 121.00 | 1 121 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
UX Autres créances clients | 249 837.00 | 249 837.00 | | 249 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 143 182.00 | 143 182.00 | | 143 182.00 |
VC Groupe et associés | 8 841 235.00 | 8 841 235.00 | | 8 841 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 718.00 | 125 718.00 | | 125 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 113 716.00 | 3 113 716.00 | | 3 113 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 012.00 | | | 159 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 402 399.00 | 9 238 268.00 | 1 164 130.00 | 10 402 399.00 |
VW T.V.A. | 67 871.00 | 67 871.00 | | 67 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 005.00 | 4 027 005.00 | | 4 027 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |