| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 715 971.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 524 637.00 | |
AN Terrains | 329 257.00 | | 329 257.00 | 329 257.00 |
AP Constructions | 2 841 759.00 | 1 933 051.00 | 908 708.00 | 2 841 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 450 363.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 054 903.00 | | 1 054 903.00 | 1 054 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 125 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 953 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 984 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 488 953.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 835 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 768 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 721 792.00 | |
CU Autres participations | 3 158 915.00 | | 3 158 915.00 | 3 158 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 900.00 | 603 900.00 | | 603 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 476.00 | 325 476.00 | | 325 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 386 090.00 | 12 741 996.00 | | 14 386 090.00 |
DG Autres réserves | 7 279 045.00 | 6 452 354.00 | | 7 279 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 099.00 | 854 499.00 | | 1 883 099.00 |
DK Provisions réglementées | 23 300.00 | 19 805.00 | | 23 300.00 |
DL TOTAL (I) | 19 532 535.00 | 15 344 140.00 | | 19 532 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 653.00 | 443 784.00 | | 285 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 151 960.00 | 10 035 201.00 | | 9 151 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264 892.00 | 2 756 047.00 | | 3 264 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 863.00 | 280 838.00 | | 218 863.00 |
EA Autres dettes | 5 686 410.00 | 5 695 345.00 | | 5 686 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 501.00 | 3 738 754.00 | | 4 045 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 721 792.00 | 33 915 485.00 | | 37 721 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 918 871.00 | 3 453 754.00 | | 3 918 871.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 217 069.00 | 1 672 768.00 | | 4 217 069.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 995.00 | 4 752.00 | | 5 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 189.00 | | 1 420 189.00 | 1 420 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 719 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 778 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 497 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 268 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 170.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 731 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 864 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 205 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 495.00 | 4 660.00 | | 3 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | 4 660.00 | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | -109 113.00 | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897 060.00 | 630 289.00 | | 897 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 172.00 | 2 135 787.00 | | 3 213 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 074.00 | 1 281 288.00 | | 1 330 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 099.00 | 854 499.00 | | 1 883 099.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 14 212.00 | 38 327.00 | | 14 212.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 102 281.00 | 102 281.00 | | 102 281.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 320 850.00 | 1 775 769.00 | | 4 320 850.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 218 569.00 | 1 673 488.00 | | 4 218 569.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 500.00 | 720.00 | | 1 500.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 217 069.00 | 1 672 768.00 | | 4 217 069.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 405 463.00 | | 601 560.00 | 7 405 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 937.00 | 4 256 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 443.00 | 7 726 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 507.00 | 3 469 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583 663.00 | | 71 596.00 | 3 583 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821 800.00 | | 529 964.00 | 3 821 800.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 501.00 | 147 170.00 | 185 507.00 | 2 167 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 501.00 | 147 170.00 | 185 507.00 | 2 167 501.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 805.00 | 3 495.00 | | 19 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 805.00 | 3 495.00 | | 19 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 495.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 430.00 | 332 430.00 | | 332 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 459.00 | 228 459.00 | | 228 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 054 903.00 | | 1 054 903.00 | 1 054 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
UX Autres créances clients | 309 178.00 | 309 178.00 | | 309 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 143 126.00 | 143 126.00 | | 143 126.00 |
VC Groupe et associés | 7 312 616.00 | 7 312 616.00 | | 7 312 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 653.00 | 159 023.00 | 126 630.00 | 285 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 963 274.00 | 2 963 274.00 | | 2 963 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 132.00 | | | 158 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 920 816.00 | 7 822 903.00 | 1 097 912.00 | 8 920 816.00 |
VW T.V.A. | 83 114.00 | 83 114.00 | | 83 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 501.00 | 3 918 871.00 | 126 630.00 | 4 045 501.00 |