| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315 988.00 | 1 315 988.00 | | 1 315 988.00 |
AH Fonds commercial | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 294.00 | | 87 294.00 | 87 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 672.00 | 84 005.00 | 7 667.00 | 91 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 468.00 | 997 430.00 | 70 038.00 | 1 067 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 207 487.00 | | 1 207 487.00 | 1 207 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 802.00 | 2 397 423.00 | 1 409 379.00 | 3 806 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
BT Marchandises | 10 151 853.00 | 754 777.00 | 9 397 076.00 | 10 151 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 285 103.00 | 1 147 280.00 | 3 137 824.00 | 4 285 103.00 |
BZ Autres créances | 23 374 214.00 | 345 000.00 | 23 029 214.00 | 23 374 214.00 |
CF Disponibilités | 1 233 121.00 | | 1 233 121.00 | 1 233 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 828.00 | | 301 828.00 | 301 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 449 011.00 | 2 247 057.00 | 37 201 954.00 | 39 449 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 292 771.00 | 4 644 479.00 | 38 648 292.00 | 43 292 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 24 349 773.00 | 24 038 826.00 | | 24 349 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 825.00 | 1 710 946.00 | | 1 412 825.00 |
DK Provisions réglementées | 510 234.00 | 1 339 227.00 | | 510 234.00 |
DL TOTAL (I) | 27 152 832.00 | 27 969 000.00 | | 27 152 832.00 |
DP Provisions pour risques | 286 958.00 | 199 221.00 | | 286 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 958.00 | 199 221.00 | | 286 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 587.00 | 3 941.00 | | 84 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 319.00 | 997 323.00 | | 216 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 082 817.00 | 9 178 162.00 | | 8 082 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 513.00 | 1 474 035.00 | | 1 213 513.00 |
EA Autres dettes | 1 563 442.00 | 1 722 391.00 | | 1 563 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 160 677.00 | 13 375 854.00 | | 11 160 677.00 |
ED (V) | 47 824.00 | 20 003.00 | | 47 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 648 292.00 | 41 564 081.00 | | 38 648 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 882 365.00 | 9 115 287.00 | 58 997 652.00 | 49 882 365.00 |
FG Production vendue services | 418 382.00 | 31 423.00 | 449 806.00 | 418 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 300 748.00 | 9 146 710.00 | 59 447 458.00 | 50 300 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 488 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 029 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 892 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 939 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 470 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 552 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 210 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 778 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 506.00 | 23 248.00 | | 34 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 048 320.00 | 129 936.00 | | 1 048 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082 826.00 | 153 185.00 | | 1 082 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 220.00 | 131 256.00 | | 228 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 942.00 | 82.00 | | 1 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 577.00 | 150 655.00 | | 289 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 739.00 | 281 994.00 | | 519 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563 087.00 | -128 809.00 | | 563 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 423.00 | 68 751.00 | | 40 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 182.00 | 865 279.00 | | 655 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 704 235.00 | 64 824 916.00 | | 62 704 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 291 410.00 | 63 113 969.00 | | 61 291 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 825.00 | 1 710 946.00 | | 1 412 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 810.00 | | 609 235.00 | 3 755 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515 441.00 | 1 207 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 244.00 | 3 806 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 803.00 | 1 159 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439 194.00 | | 980.00 | 1 439 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 779.00 | | 19 166.00 | 1 182 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 837.00 | | 589 091.00 | 1 133 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 518.00 | 38 789.00 | 40 882.00 | 2 399 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313 615.00 | 2 372.00 | -1.00 | 1 313 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 903.00 | 36 417.00 | 40 883.00 | 1 085 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 339 227.00 | | 828 994.00 | 1 339 227.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 221.00 | 326 536.00 | 238 799.00 | 199 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | 728 683.00 | 754 777.00 | 728 683.00 | 728 683.00 |
6T Sur comptes clients | 1 144 063.00 | 109 615.00 | 106 398.00 | 1 144 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 217 745.00 | 864 392.00 | 835 081.00 | 2 217 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 756 195.00 | 1 190 928.00 | 1 902 874.00 | 3 756 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864 392.00 | 835 081.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 958.00 | 19 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 577.00 | 1 048 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 082 817.00 | 8 082 817.00 | | 8 082 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 149.00 | 426 149.00 | | 426 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 285.00 | 365 285.00 | | 365 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563 442.00 | 1 563 442.00 | | 1 563 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207 487.00 | 589 059.00 | | 1 207 487.00 |
UX Autres créances clients | 3 135 064.00 | | | 3 135 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150 039.00 | | | 1 150 039.00 |
VB T. V. A. | 940 411.00 | | | 940 411.00 |
VC Groupe et associés | 22 352 690.00 | | | 22 352 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 587.00 | 84 587.00 | | 84 587.00 |
VI Groupe et associés | 216 319.00 | 216 319.00 | | 216 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 124.00 | 211 124.00 | | 211 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 943.00 | | | 66 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 828.00 | | | 301 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 168 633.00 | 28 550 204.00 | 618 428.00 | 29 168 633.00 |
VW T.V.A. | 210 955.00 | 210 955.00 | | 210 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 160 677.00 | 11 160 677.00 | | 11 160 677.00 |