| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502 914.00 | 1 464 350.00 | 38 564.00 | 1 502 914.00 |
AH Fonds commercial | 286 892.00 | | 286 892.00 | 286 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 983.00 | 1 318 641.00 | 138 341.00 | 1 456 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 963.00 | 1 281 862.00 | 184 101.00 | 1 465 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
BF Prêts | 220 999.00 | | 220 999.00 | 220 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841 789.00 | | 841 789.00 | 841 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 089 705.00 | 4 191 877.00 | 1 897 827.00 | 6 089 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 242.00 | | 166 242.00 | 166 242.00 |
BT Marchandises | 14 655 542.00 | 1 173 000.00 | 13 482 542.00 | 14 655 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 586 644.00 | 606 871.00 | 5 979 772.00 | 6 586 644.00 |
BZ Autres créances | 26 270 438.00 | 345 000.00 | 25 925 438.00 | 26 270 438.00 |
CF Disponibilités | 465 739.00 | | 465 739.00 | 465 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250 101.00 | | 1 250 101.00 | 1 250 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 395 158.00 | 2 124 871.00 | 47 270 286.00 | 49 395 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 500 192.00 | 6 316 749.00 | 49 183 443.00 | 55 500 192.00 |
CU Autres participations | 168 383.00 | | 168 383.00 | 168 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 024.00 | 127 024.00 | | 127 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 360.00 | 2 727 360.00 | | 2 727 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 589 086.00 | | | 3 589 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 736.00 | 80 000.00 | | 272 736.00 |
DG Autres réserves | 24 195 893.00 | 25 062 598.00 | | 24 195 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029 925.00 | 1 726 031.00 | | 2 029 925.00 |
DL TOTAL (I) | 32 815 001.00 | 29 595 989.00 | | 32 815 001.00 |
DP Provisions pour risques | 16 288.00 | 45 845.00 | | 16 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 288.00 | 45 845.00 | | 16 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 005.00 | 118 424.00 | | 24 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436 251.00 | 18 680.00 | | 3 436 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 780 023.00 | 11 684 004.00 | | 8 780 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070 886.00 | 1 552 644.00 | | 2 070 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
EA Autres dettes | 1 978 850.00 | 1 814 553.00 | | 1 978 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 304 711.00 | 15 242 159.00 | | 16 304 711.00 |
ED (V) | 47 441.00 | 61 925.00 | | 47 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 183 443.00 | 44 945 919.00 | | 49 183 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 304 711.00 | 15 242 159.00 | | 16 304 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 005.00 | 118 424.00 | | 24 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 507 737.00 | 19 856 100.00 | 77 363 837.00 | 57 507 737.00 |
FG Production vendue services | 1 043 412.00 | 945.00 | 1 044 357.00 | 1 043 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 551 149.00 | 19 857 045.00 | 78 408 194.00 | 58 551 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 494 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 455 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 046 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 608 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 819 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 274 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 787 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 706 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 829 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 124.00 | 133 304.00 | | 107 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 409 834.00 | 143 904.00 | | 409 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 094.00 | 73.00 | | 2 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 555.00 | 10 297.00 | | 52 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 181.00 | 851 191.00 | | 57 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 831.00 | 861 562.00 | | 111 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 761.00 | 91 204.00 | | 53 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 659.00 | 534.00 | | 1 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 741.00 | 117 357.00 | | 31 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 161.00 | 209 096.00 | | 87 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 669.00 | 652 465.00 | | 24 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 707.00 | 69 638.00 | | 14 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 326.00 | 831 766.00 | | 809 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 042 010.00 | 67 664 053.00 | | 81 042 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 012 084.00 | 65 938 021.00 | | 79 012 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029 925.00 | 1 726 031.00 | | 2 029 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 593 284.00 | | 3 314 106.00 | 5 593 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 742 215.00 | 1 231 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 817 685.00 | 6 089 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 470.00 | 2 941 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 818.00 | | 352 990.00 | 1 436 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 589.00 | | 1 807 583.00 | 1 209 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946 878.00 | | 1 026 510.00 | 2 946 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 495.00 | 1 802 121.00 | 70 738.00 | 2 460 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 127 024.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341 691.00 | 122 659.00 | | 1 341 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 804.00 | 1 552 438.00 | 70 738.00 | 1 118 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 845.00 | 47 070.00 | 76 626.00 | 45 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 825 000.00 | 1 173 000.00 | 825 000.00 | 825 000.00 |
6T Sur comptes clients | 818 186.00 | 101 374.00 | 312 689.00 | 818 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 988 186.00 | 1 274 374.00 | 1 137 689.00 | 1 988 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034 031.00 | 1 321 445.00 | 1 214 315.00 | 2 034 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274 374.00 | 1 137 689.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 329.00 | 19 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 741.00 | 57 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 780 024.00 | 8 780 024.00 | | 8 780 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 867.00 | 571 867.00 | | 571 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 454.00 | 535 454.00 | | 535 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978 851.00 | 1 978 851.00 | | 1 978 851.00 |
UP Prêts | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841 790.00 | 627 028.00 | 214 762.00 | 841 790.00 |
UX Autres créances clients | 5 976 901.00 | 5 976 901.00 | | 5 976 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609 744.00 | 609 744.00 | | 609 744.00 |
VB T. V. A. | 1 055 351.00 | 1 055 351.00 | | 1 055 351.00 |
VC Groupe et associés | 25 168 806.00 | 25 168 806.00 | | 25 168 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VI Groupe et associés | 3 436 252.00 | 3 436 252.00 | | 3 436 252.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 336.00 | 348 336.00 | | 348 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250 101.00 | 1 250 101.00 | | 1 250 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 169 974.00 | 34 955 212.00 | 214 762.00 | 35 169 974.00 |
VW T.V.A. | 615 230.00 | 615 230.00 | | 615 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 304 711.00 | 16 304 711.00 | | 16 304 711.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |