| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399 925.00 | 1 341 691.00 | 58 233.00 | 1 399 925.00 |
AH Fonds commercial | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 048.00 | 87 239.00 | 6 808.00 | 94 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 482.00 | 1 031 563.00 | 77 918.00 | 1 109 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019 476.00 | | 1 019 476.00 | 1 019 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 593 283.00 | 2 460 494.00 | 3 132 789.00 | 5 593 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 680.00 | | 88 680.00 | 88 680.00 |
BT Marchandises | 11 245 429.00 | 825 000.00 | 10 420 429.00 | 11 245 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 597.00 | | 269 597.00 | 269 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 125 217.00 | 818 186.00 | 4 307 030.00 | 5 125 217.00 |
BZ Autres créances | 26 081 082.00 | 345 000.00 | 25 736 082.00 | 26 081 082.00 |
CF Disponibilités | 141 764.00 | | 141 764.00 | 141 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830 100.00 | | 830 100.00 | 830 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 781 871.00 | 1 988 186.00 | 41 793 685.00 | 43 781 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 394 600.00 | 4 448 681.00 | 44 945 919.00 | 49 394 600.00 |
CU Autres participations | 1 927 401.00 | | 1 927 401.00 | 1 927 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 360.00 | 800 000.00 | | 2 727 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 25 062 598.00 | 24 349 773.00 | | 25 062 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726 031.00 | 1 412 825.00 | | 1 726 031.00 |
DK Provisions réglementées | | 510 234.00 | | |
DL TOTAL (I) | 29 595 989.00 | 27 152 832.00 | | 29 595 989.00 |
DP Provisions pour risques | 45 845.00 | 286 958.00 | | 45 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 845.00 | 286 958.00 | | 45 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 424.00 | 84 586.00 | | 118 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 680.00 | 216 319.00 | | 18 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 684 004.00 | 8 082 816.00 | | 11 684 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 644.00 | 1 213 512.00 | | 1 552 644.00 |
EA Autres dettes | 1 814 553.00 | 1 563 442.00 | | 1 814 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 242 159.00 | 11 160 677.00 | | 15 242 159.00 |
ED (V) | 61 925.00 | 47 823.00 | | 61 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 945 919.00 | 38 648 291.00 | | 44 945 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 242 159.00 | 11 160 677.00 | | 15 242 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 424.00 | | | 118 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 694 211.00 | 9 424 592.00 | 64 118 803.00 | 54 694 211.00 |
FG Production vendue services | 888 866.00 | 60 806.00 | 949 673.00 | 888 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 583 078.00 | 9 485 399.00 | 65 068 477.00 | 55 583 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 471 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 317 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 111 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 679 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 798 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 903 459.00 | |
GE Autres charges | | | 539 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 472 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 999 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 304.00 | 251 246.00 | | 133 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 904.00 | 142 144.00 | | 143 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 297.00 | 34 505.00 | | 10 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 851 191.00 | 1 048 320.00 | | 851 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861 562.00 | 1 082 825.00 | | 861 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 204.00 | 228 220.00 | | 91 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | 1 941.00 | | 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 357.00 | 289 577.00 | | 117 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 096.00 | 519 739.00 | | 209 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 465.00 | 563 086.00 | | 652 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 638.00 | 40 423.00 | | 69 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831 766.00 | 655 182.00 | | 831 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 664 053.00 | 62 704 235.00 | | 67 664 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 938 021.00 | 61 291 410.00 | | 65 938 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726 031.00 | 1 412 825.00 | | 1 726 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 802.00 | | 2 630 368.00 | 3 806 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840 529.00 | 2 946 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 356.00 | 840 530.00 | 5 593 284.00 | 3 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 356.00 | | 1 436 818.00 | 3 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 209 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 174.00 | | | 1 440 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 140.00 | | 50 449.00 | 1 159 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 487.00 | | 2 579 919.00 | 1 207 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 423.00 | 63 072.00 | | 2 397 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 988.00 | 25 703.00 | | 1 315 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 435.00 | 37 369.00 | | 1 081 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 510 234.00 | | 510 234.00 | 510 234.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 958.00 | 136 803.00 | 377 916.00 | 286 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 754 777.00 | 825 000.00 | 754 777.00 | 754 777.00 |
6T Sur comptes clients | 1 147 280.00 | 78 460.00 | 407 553.00 | 1 147 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 247 057.00 | 903 460.00 | 1 162 330.00 | 2 247 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 044 249.00 | 1 040 262.00 | 2 050 480.00 | 3 044 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903 460.00 | 1 162 330.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 445.00 | 36 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 357.00 | 851 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 684 004.00 | 11 684 004.00 | | 11 684 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 770.00 | 565 770.00 | | 565 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 987.00 | 443 987.00 | | 443 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 553.00 | 1 814 553.00 | | 1 814 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019 476.00 | 629 275.00 | | 1 019 476.00 |
UX Autres créances clients | 4 301 225.00 | | | 4 301 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823 992.00 | | | 823 992.00 |
VB T. V. A. | 992 252.00 | | | 992 252.00 |
VC Groupe et associés | 25 062 933.00 | | | 25 062 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 425.00 | 118 425.00 | | 118 425.00 |
VI Groupe et associés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 871.00 | 255 871.00 | | 255 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 101.00 | | | 830 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 055 876.00 | 32 665 675.00 | 390 201.00 | 33 055 876.00 |
VW T.V.A. | 287 016.00 | 287 016.00 | | 287 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 242 159.00 | 15 242 159.00 | | 15 242 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |