| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 638.00 | 1 500 230.00 | 3 408.00 | 1 503 638.00 |
AH Fonds commercial | 286 893.00 | | 286 893.00 | 286 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 029.00 | | 362 029.00 | 362 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 235.00 | 1 525 390.00 | 169 845.00 | 1 695 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 517.00 | 1 056 625.00 | 180 892.00 | 1 237 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 910 633.00 | | 910 633.00 | 910 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 661 900.00 | 4 209 269.00 | 2 452 631.00 | 6 661 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 389.00 | | 183 389.00 | 183 389.00 |
BT Marchandises | 20 304 325.00 | 1 256 000.00 | 19 048 325.00 | 20 304 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 386.00 | | 103 386.00 | 103 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 743 873.00 | 302 826.00 | 4 441 047.00 | 4 743 873.00 |
BZ Autres créances | 15 421 083.00 | | 15 421 083.00 | 15 421 083.00 |
CF Disponibilités | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706 779.00 | | 706 779.00 | 706 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 475 334.00 | 1 558 826.00 | 39 916 509.00 | 41 475 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 359.00 | | 79 359.00 | 79 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 216 593.00 | 5 768 095.00 | 42 448 498.00 | 48 216 593.00 |
CU Autres participations | 514 315.00 | | 514 315.00 | 514 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 024.00 | 127 024.00 | | 127 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 360.00 | 2 727 360.00 | | 2 727 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 589 087.00 | 3 589 086.00 | | 3 589 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 736.00 | 272 736.00 | | 272 736.00 |
DG Autres réserves | 8 379 726.00 | 16 294 058.00 | | 8 379 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 853 918.00 | 3 085 667.00 | | 7 853 918.00 |
DK Provisions réglementées | 1 757 971.00 | 3 339.00 | | 1 757 971.00 |
DL TOTAL (I) | 24 580 798.00 | 25 972 248.00 | | 24 580 798.00 |
DP Provisions pour risques | 102 555.00 | 205 507.00 | | 102 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 555.00 | 205 507.00 | | 102 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 466.00 | 363.00 | | 4 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 364.00 | 3 701 632.00 | | 1 702 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 896 121.00 | 11 808 832.00 | | 10 896 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642 939.00 | 2 134 143.00 | | 2 642 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 474.00 | | |
EA Autres dettes | 2 466 845.00 | 1 649 435.00 | | 2 466 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 716 410.00 | 19 341 881.00 | | 17 716 410.00 |
ED (V) | 48 735.00 | 103 596.00 | | 48 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 448 498.00 | 45 623 234.00 | | 42 448 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 341 881.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 363.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 103 062.00 | 23 510 433.00 | 90 613 495.00 | 67 103 062.00 |
FG Production vendue services | 1 469 623.00 | | 1 469 623.00 | 1 469 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 572 685.00 | 23 510 433.00 | 92 083 117.00 | 68 572 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 171 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 735 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 350 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 432 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 934 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 564 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 303 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 077 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 111 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 059 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 152 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 667.00 | 1 892.00 | | 40 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 901.00 | 248 803.00 | | 16 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 855.00 | 358 016.00 | | 42 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 423.00 | 608 711.00 | | 100 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 716.00 | 359 778.00 | | 71 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 979.00 | 394 612.00 | | 15 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 764 863.00 | 82 923.00 | | 1 764 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852 558.00 | 837 313.00 | | 1 852 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752 135.00 | -228 603.00 | | -1 752 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 028.00 | 332 770.00 | | 650 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896 361.00 | 1 255 235.00 | | 2 896 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 588 129.00 | 74 356 737.00 | | 94 588 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 734 210.00 | 71 271 070.00 | | 86 734 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 853 918.00 | 3 085 667.00 | | 7 853 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 776 427.00 | | 1 110 961.00 | 6 776 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 955 080.00 | 1 424 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225 489.00 | 6 661 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 409.00 | 2 957 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099 834.00 | | 52 725.00 | 2 099 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 976.00 | | 224 801.00 | 3 002 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 593.00 | | 833 435.00 | 1 546 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 240 556.00 | 138 962.00 | 170 249.00 | 4 240 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497 489.00 | 2 741.00 | | 1 497 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 616 043.00 | 136 221.00 | 170 249.00 | 2 616 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 339.00 | 1 754 632.00 | | 3 339.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 508.00 | 89 590.00 | 192 543.00 | 205 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 334 000.00 | 1 256 000.00 | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 |
6T Sur comptes clients | 380 826.00 | 47 289.00 | 125 289.00 | 380 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 059 826.00 | 1 303 289.00 | 1 804 289.00 | 2 059 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 268 673.00 | 3 147 511.00 | 1 996 832.00 | 2 268 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 303 289.00 | 1 872 620.00 | |
UG ‐ Financières | | 79 359.00 | 81 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 764 863.00 | 42 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 896 121.00 | 10 896 121.00 | | 10 896 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204 482.00 | 1 204 482.00 | | 1 204 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 226.00 | 397 226.00 | | 397 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466 845.00 | 2 466 845.00 | | 2 466 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910 633.00 | 819 597.00 | 91 037.00 | 910 633.00 |
UX Autres créances clients | 4 470 345.00 | 4 470 345.00 | | 4 470 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 528.00 | 273 528.00 | | 273 528.00 |
VB T. V. A. | 683 669.00 | 683 669.00 | | 683 669.00 |
VC Groupe et associés | 13 539 298.00 | 13 539 298.00 | | 13 539 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 364.00 | 1 702 364.00 | | 1 702 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 009.00 | 198 009.00 | | 198 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176 590.00 | 1 176 590.00 | | 1 176 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 779.00 | 706 779.00 | | 706 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 782 368.00 | 21 691 331.00 | 91 037.00 | 21 782 368.00 |
VW T.V.A. | 843 221.00 | 843 221.00 | | 843 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 712 735.00 | 17 712 735.00 | | 17 712 735.00 |