| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 637.00 | 1 497 489.00 | 6 148.00 | 1 503 637.00 |
AH Fonds commercial | 286 892.00 | | 286 892.00 | 286 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 303.00 | | 309 303.00 | 309 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 119.00 | 1 479 988.00 | 159 131.00 | 1 639 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 158.00 | 1 136 054.00 | 143 104.00 | 1 279 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 698.00 | | 84 698.00 | 84 698.00 |
BF Prêts | 166 324.00 | | 166 324.00 | 166 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865 952.00 | | 865 952.00 | 865 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 776 427.00 | 4 240 556.00 | 2 535 871.00 | 6 776 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 191.00 | | 88 191.00 | 88 191.00 |
BT Marchandises | 15 048 634.00 | 1 334 000.00 | 13 714 634.00 | 15 048 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829 687.00 | 380 825.00 | 3 448 861.00 | 3 829 687.00 |
BZ Autres créances | 22 031 699.00 | 345 000.00 | 21 686 699.00 | 22 031 699.00 |
CF Disponibilités | 1 679 899.00 | | 1 679 899.00 | 1 679 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334 249.00 | | 2 334 249.00 | 2 334 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 065 831.00 | 2 059 825.00 | 43 006 005.00 | 45 065 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 357.00 | | 81 357.00 | 81 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 923 616.00 | 6 300 382.00 | 45 623 234.00 | 51 923 616.00 |
CU Autres participations | 514 315.00 | | 514 315.00 | 514 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 024.00 | 127 024.00 | | 127 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 360.00 | 2 727 360.00 | | 2 727 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 589 086.00 | 3 589 086.00 | | 3 589 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 736.00 | 272 736.00 | | 272 736.00 |
DG Autres réserves | 16 294 058.00 | 16 225 818.00 | | 16 294 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085 667.00 | 2 368 240.00 | | 3 085 667.00 |
DK Provisions réglementées | 3 339.00 | 477.00 | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 25 972 248.00 | 25 183 718.00 | | 25 972 248.00 |
DP Provisions pour risques | 205 507.00 | 382 007.00 | | 205 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 507.00 | 382 007.00 | | 205 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 17 508.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701 632.00 | 4 055 032.00 | | 3 701 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 808 832.00 | 10 673 283.00 | | 11 808 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134 143.00 | 2 154 058.00 | | 2 134 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
EA Autres dettes | 1 649 435.00 | 2 038 732.00 | | 1 649 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 341 881.00 | 18 938 614.00 | | 19 341 881.00 |
ED (V) | 103 596.00 | 27 037.00 | | 103 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 623 234.00 | 44 531 378.00 | | 45 623 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 341 881.00 | 15 438 614.00 | | 19 341 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 17 508.00 | | 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 626 590.00 | 19 588 039.00 | 70 214 630.00 | 50 626 590.00 |
FG Production vendue services | 1 035 791.00 | | 1 035 791.00 | 1 035 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 662 382.00 | 19 588 039.00 | 71 250 422.00 | 51 662 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 291 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 598 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 222 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 211 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 843 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 381 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 626 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 514 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 776 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 902 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 864.00 | 26 728.00 | | 367 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 349 907.00 | 429 718.00 | | 349 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | 38 062.00 | | 1 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 802.00 | 39 957.00 | | 248 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 015.00 | 179 427.00 | | 358 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 710.00 | 257 447.00 | | 608 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 777.00 | 66 119.00 | | 359 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 612.00 | 15 900.00 | | 394 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 923.00 | 496 552.00 | | 82 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 313.00 | 578 571.00 | | 837 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 602.00 | -321 124.00 | | -228 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 770.00 | 247 573.00 | | 332 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255 235.00 | 1 161 986.00 | | 1 255 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 356 737.00 | 84 003 612.00 | | 74 356 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 271 070.00 | 81 635 371.00 | | 71 271 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 085 667.00 | 2 368 240.00 | | 3 085 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 920 788.00 | | 924 964.00 | 6 920 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 812 066.00 | 1 546 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069 324.00 | 6 776 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 258.00 | 3 002 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 709.00 | | 49 125.00 | 2 050 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 963.00 | | 121 272.00 | 3 138 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 092.00 | | 754 567.00 | 1 604 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 261 982.00 | 188 908.00 | 210 334.00 | 4 261 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493 060.00 | 4 430.00 | | 1 493 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 898.00 | 184 479.00 | 210 334.00 | 2 641 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 477.00 | 2 862.00 | | 477.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 007.00 | 211 419.00 | 387 918.00 | 382 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 225 000.00 | 1 334 000.00 | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
6T Sur comptes clients | 471 056.00 | 47 749.00 | 137 979.00 | 471 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041 056.00 | 1 381 749.00 | 1 362 979.00 | 2 041 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423 541.00 | 1 596 030.00 | 1 750 898.00 | 2 423 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 431 749.00 | 1 387 474.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 358.00 | 5 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 923.00 | 358 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 808 833.00 | 11 808 833.00 | | 11 808 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 416.00 | 805 416.00 | | 805 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 381.00 | 421 381.00 | | 421 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649 435.00 | 1 649 435.00 | | 1 649 435.00 |
UP Prêts | 166 325.00 | 166 325.00 | | 166 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865 953.00 | 754 278.00 | 111 675.00 | 865 953.00 |
UX Autres créances clients | 3 465 115.00 | 3 465 115.00 | | 3 465 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 573.00 | 364 573.00 | | 364 573.00 |
VB T. V. A. | 872 440.00 | 872 440.00 | | 872 440.00 |
VC Groupe et associés | 21 042 639.00 | 21 042 639.00 | | 21 042 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 201 632.00 | 201 632.00 | | 201 632.00 |
VP Divers | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 165.00 | 143 165.00 | | 143 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334 250.00 | 2 334 250.00 | | 2 334 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 227 915.00 | 29 116 240.00 | 111 675.00 | 29 227 915.00 |
VW T.V.A. | 764 181.00 | 764 181.00 | | 764 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 341 882.00 | 19 341 882.00 | | 19 341 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |