| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 638.00 | 1 493 060.00 | 10 578.00 | 1 503 638.00 |
AH Fonds commercial | 286 893.00 | | 286 893.00 | 286 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 179.00 | | 260 179.00 | 260 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 338.00 | 1 390 558.00 | 225 780.00 | 1 616 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 812.00 | 1 251 340.00 | 226 471.00 | 1 477 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
BF Prêts | 220 017.00 | | 220 017.00 | 220 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701 377.00 | | 701 377.00 | 701 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 920 788.00 | 4 261 982.00 | 2 658 806.00 | 6 920 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 902.00 | | 138 902.00 | 138 902.00 |
BT Marchandises | 17 220 252.00 | 1 225 000.00 | 15 995 252.00 | 17 220 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 457 269.00 | 471 056.00 | 4 986 212.00 | 5 457 269.00 |
BZ Autres créances | 18 572 948.00 | 345 000.00 | 18 227 948.00 | 18 572 948.00 |
CF Disponibilités | 201 081.00 | | 201 081.00 | 201 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317 769.00 | | 2 317 769.00 | 2 317 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 908 221.00 | 2 041 056.00 | 41 867 165.00 | 43 908 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 834 417.00 | 6 303 038.00 | 44 531 378.00 | 50 834 417.00 |
CU Autres participations | 682 698.00 | | 682 698.00 | 682 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 024.00 | 127 024.00 | | 127 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 360.00 | 2 727 360.00 | | 2 727 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 589 087.00 | 3 589 086.00 | | 3 589 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 736.00 | 272 736.00 | | 272 736.00 |
DG Autres réserves | 16 225 818.00 | 24 195 893.00 | | 16 225 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 368 241.00 | 2 029 925.00 | | 2 368 241.00 |
DK Provisions réglementées | 477.00 | | | 477.00 |
DL TOTAL (I) | 25 183 719.00 | 32 815 001.00 | | 25 183 719.00 |
DP Provisions pour risques | 382 007.00 | 16 288.00 | | 382 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 007.00 | 16 288.00 | | 382 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 508.00 | 24 005.00 | | 17 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055 032.00 | 3 436 251.00 | | 4 055 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 673 284.00 | 8 780 023.00 | | 10 673 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154 058.00 | 2 070 886.00 | | 2 154 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 694.00 | | |
EA Autres dettes | 2 038 733.00 | 1 978 850.00 | | 2 038 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 938 615.00 | 16 304 711.00 | | 18 938 615.00 |
ED (V) | 27 037.00 | 47 441.00 | | 27 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 531 378.00 | 49 183 443.00 | | 44 531 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 304 711.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 005.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 010 916.00 | 21 437 712.00 | 80 448 628.00 | 59 010 916.00 |
FG Production vendue services | 1 171 759.00 | | 1 171 759.00 | 1 171 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 182 675.00 | 21 437 712.00 | 81 620 387.00 | 60 182 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 351 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 066 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 537 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 143 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 048 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 889 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 370 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 808 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 348 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 002 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 098 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 063.00 | 2 095.00 | | 38 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 957.00 | 52 556.00 | | 39 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 427.00 | 57 181.00 | | 179 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 447.00 | 111 832.00 | | 257 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 119.00 | 53 761.00 | | 66 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 900.00 | 1 659.00 | | 15 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496 552.00 | 31 741.00 | | 496 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 572.00 | 87 162.00 | | 578 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 125.00 | 24 670.00 | | -321 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 573.00 | 14 707.00 | | 247 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161 986.00 | 809 326.00 | | 1 161 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 003 613.00 | 81 042 010.00 | | 84 003 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 635 372.00 | 79 012 085.00 | | 81 635 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 368 241.00 | 2 029 926.00 | | 2 368 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 089 705.00 | | | 6 089 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751 049.00 | 1 604 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980 858.00 | 6 920 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 808.00 | 3 138 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 807.00 | | | 1 789 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 701.00 | | | 2 941 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 173.00 | | | 1 231 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 191 878.00 | 217 295.00 | 147 191.00 | 4 191 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464 350.00 | 28 710.00 | | 1 464 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 504.00 | 188 586.00 | 147 191.00 | 2 600 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 289.00 | 550 482.00 | 184 764.00 | 16 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 173 000.00 | 1 225 000.00 | 1 173 000.00 | 1 173 000.00 |
6T Sur comptes clients | 606 872.00 | 146 465.00 | 282 281.00 | 606 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 345 000.00 | 345.00 | 80.00 | 345 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124 872.00 | 1 371 465.00 | 1 455 281.00 | 2 124 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141 161.00 | 1 922 424.00 | 1 640 045.00 | 2 141 161.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420 465.00 | 1 445 288.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 407.00 | 15 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496 552.00 | 179 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 673 284.00 | 10 673 284.00 | | 10 673 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 870.00 | 824 870.00 | | 824 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 833.00 | 473 833.00 | | 473 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 733.00 | 2 038 733.00 | | 2 038 733.00 |
UP Prêts | 220 017.00 | 220 017.00 | | 220 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701 377.00 | 587 628.00 | 11 375.00 | 701 377.00 |
UX Autres créances clients | 4 989 123.00 | 4 989 123.00 | | 4 989 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 146.00 | 468 146.00 | | 468 146.00 |
VB T. V. A. | 1 046 120.00 | 1 046 120.00 | | 1 046 120.00 |
VC Groupe et associés | 17 467 749.00 | 17 467 749.00 | | 17 467 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VI Groupe et associés | 555 032.00 | 555 032.00 | | 555 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 200.00 | 310 200.00 | | 310 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317 769.00 | 2 317 769.00 | | 2 317 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 269 380.00 | 27 155 631.00 | 11 375.00 | 27 269 380.00 |
VW T.V.A. | 545 156.00 | 545 156.00 | | 545 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 938 615.00 | 15 438 615.00 | 3 500 000.00 | 18 938 615.00 |