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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 681.00 | 73 142.00 | 20 539.00 | 93 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 313.00 | 117 815.00 | 84 498.00 | 202 313.00 |
BT Marchandises | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 197.00 | 6 520.00 | 438 677.00 | 445 197.00 |
BZ Autres créances | 72 957.00 | | 72 957.00 | 72 957.00 |
CF Disponibilités | 152 770.00 | | 152 770.00 | 152 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 710.00 | 6 520.00 | 713 190.00 | 719 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 024.00 | 124 335.00 | 797 688.00 | 922 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
DL TOTAL (I) | 75 055.00 | | | 75 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 858.00 | | | 166 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 771.00 | | | 499 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 633.00 | | | 722 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 688.00 | | | 797 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 958.00 | | | 658 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 772.00 | 25 723.00 | 1 612 495.00 | 1 586 772.00 |
FG Production vendue services | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 579.00 | 25 723.00 | 1 627 302.00 | 1 601 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 102.00 | | | 205 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 584.00 | | | 99 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 249.00 | | | 100 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 853.00 | | | 104 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 045.00 | | | 1 834 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 721.00 | | | 1 819 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 328.00 | | | 407 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 252.00 | | | 379 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 114.00 | 6 375.00 | 146 673.00 | 258 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | 410.00 | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 178.00 | 5 964.00 | 146 673.00 | 254 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 771.00 | 499 771.00 | | 499 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
UX Autres créances clients | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 858.00 | 91 858.00 | | 91 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 11 325.00 | 43 313.00 | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 310.00 | 519 080.00 | 40 230.00 | 559 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 633.00 | 658 958.00 | 43 313.00 | 722 633.00 |