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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 803.00 | 89 784.00 | 7 020.00 | 96 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 539.00 | 134 457.00 | 71 082.00 | 205 539.00 |
BT Marchandises | 852 521.00 | | 852 521.00 | 852 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 611.00 | 6 026.00 | 214 585.00 | 220 611.00 |
BZ Autres créances | 58 864.00 | | 58 864.00 | 58 864.00 |
CF Disponibilités | 423 145.00 | | 423 145.00 | 423 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 172.00 | 6 026.00 | 1 552 146.00 | 1 558 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 711.00 | 140 483.00 | 1 623 228.00 | 1 763 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
DH Report à nouveau | -14 628.00 | -30 799.00 | | -14 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 294.00 | 16 172.00 | | 106 294.00 |
DL TOTAL (I) | 183 083.00 | 76 789.00 | | 183 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 812.00 | 79 935.00 | | 307 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 223.00 | 289 116.00 | | 1 019 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 336.00 | 90 171.00 | | 111 336.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 21 667.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 145.00 | 485 107.00 | | 1 440 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 228.00 | 561 896.00 | | 1 623 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 446 231.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 451 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 187.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 991.00 | 984 153.00 | | 4 453 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 697.00 | 967 980.00 | | 4 347 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 294.00 | 16 172.00 | | 106 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 539.00 | | | 205 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 130.00 | | | 137 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 272.00 | 3 185.00 | 134 457.00 | 131 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 925.00 | 3 185.00 | 130 110.00 | 126 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 223.00 | 1 019 223.00 | | 1 019 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 336.00 | 111 336.00 | | 111 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
UX Autres créances clients | 220 611.00 | 220 611.00 | | 220 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 812.00 | 271 932.00 | 35 880.00 | 307 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 736.00 | 282 506.00 | 40 230.00 | 322 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 145.00 | 1 404 265.00 | 35 880.00 | 1 440 145.00 |