| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 568.00 | 77 918.00 | 16 650.00 | 94 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 201.00 | 122 591.00 | 80 609.00 | 203 201.00 |
BT Marchandises | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 586.00 | 6 520.00 | 409 066.00 | 415 586.00 |
BZ Autres créances | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
CF Disponibilités | 80 975.00 | | 80 975.00 | 80 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 678.00 | 6 520.00 | 550 158.00 | 556 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 879.00 | 129 111.00 | 630 768.00 | 759 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
DL TOTAL (I) | 91 416.00 | | | 91 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 185.00 | | | 344 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 351.00 | | | 539 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 768.00 | | | 630 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 534.00 | | | 485 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 321.00 | 23 564.00 | 1 636 885.00 | 1 613 321.00 |
FG Production vendue services | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 695.00 | 23 564.00 | 1 659 259.00 | 1 635 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 685.00 | | | -3 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 232.00 | | | 1 662 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 871.00 | | | 1 645 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 314.00 | | | 202 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 008.00 | | | 134 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 815.00 | 4 776.00 | | 117 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 469.00 | 4 776.00 | | 113 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 186.00 | 344 186.00 | | 344 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
UX Autres créances clients | 415 586.00 | | | 415 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 459.00 | 10 642.00 | 53 817.00 | 64 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VP Divers | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 073.00 | 447 843.00 | 40 230.00 | 488 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 352.00 | 485 535.00 | 53 817.00 | 539 352.00 |