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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 339.00 | 93 571.00 | 17 769.00 | 111 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 075.00 | 138 244.00 | 81 831.00 | 220 075.00 |
BT Marchandises | 788 024.00 | 577 886.00 | 210 138.00 | 788 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 508.00 | 1 539.00 | 390 969.00 | 392 508.00 |
BZ Autres créances | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
CF Disponibilités | 361 886.00 | | 361 886.00 | 361 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 611 400.00 | 579 424.00 | 1 031 976.00 | 1 611 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 475.00 | 717 668.00 | 1 113 807.00 | 1 831 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 083.00 | 69 416.00 | | 131 083.00 |
DH Report à nouveau | | -14 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 241.00 | 106 294.00 | | 5 241.00 |
DL TOTAL (I) | 158 324.00 | 183 083.00 | | 158 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 965.00 | 307 812.00 | | 290 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 489.00 | 1 019 223.00 | | 544 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 247.00 | 111 336.00 | | 86 247.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 1 774.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 483.00 | 1 440 145.00 | | 955 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 807.00 | 1 623 228.00 | | 1 113 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 421 975.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 433 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -238 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 672.00 | |
GE Autres charges | | | -460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 681.00 | 25 682.00 | | -2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 666.00 | 4 453 991.00 | | 1 452 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 425.00 | 4 347 697.00 | | 1 447 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 241.00 | 106 294.00 | | 5 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 539.00 | | 14 536.00 | 205 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 130.00 | | 14 536.00 | 137 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 457.00 | 3 787.00 | | 134 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 110.00 | 3 787.00 | | 130 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 489.00 | 544 489.00 | | 544 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
UX Autres créances clients | 392 508.00 | 392 508.00 | | 392 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 910.00 | 272 353.00 | 14 556.00 | 286 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VP Divers | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 226.00 | 86 226.00 | | 86 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 720.00 | 461 490.00 | 40 230.00 | 501 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 483.00 | 940 926.00 | 14 556.00 | 955 483.00 |