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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 803.00 | 86 598.00 | 10 204.00 | 96 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 539.00 | 131 271.00 | 74 267.00 | 205 539.00 |
BT Marchandises | 102 308.00 | | 102 308.00 | 102 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 947.00 | 1 023.00 | 330 923.00 | 331 947.00 |
BZ Autres créances | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
CF Disponibilités | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 652.00 | 1 023.00 | 487 629.00 | 488 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 191.00 | 132 295.00 | 561 896.00 | 694 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
DH Report à nouveau | -30 799.00 | | | -30 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
DL TOTAL (I) | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 934.00 | | | 79 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 116.00 | | | 289 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 171.00 | | | 90 171.00 |
EA Autres dettes | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 107.00 | | | 485 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 896.00 | | | 561 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 181.00 | | | 428 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 594.00 | | 944 594.00 | 944 594.00 |
FG Production vendue services | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 626.00 | | 956 626.00 | 956 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 5 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 152.00 | | | 984 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 980.00 | | | 967 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 539.00 | | | 205 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 130.00 | | | 137 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 923.00 | 4 348.00 | | 126 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 577.00 | 4 348.00 | | 122 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 116.00 | 289 116.00 | | 289 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 171.00 | 90 171.00 | | 90 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
UX Autres créances clients | 331 947.00 | 331 947.00 | | 331 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 698.00 | 20 772.00 | 56 926.00 | 77 698.00 |
VI Groupe et associés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 912.00 | 383 682.00 | 40 230.00 | 423 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 107.00 | 428 182.00 | 56 926.00 | 485 107.00 |