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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 803.00 | 82 250.00 | 14 553.00 | 96 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 539.00 | 126 923.00 | 78 615.00 | 205 539.00 |
BT Marchandises | 102 067.00 | | 102 067.00 | 102 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 154.00 | 6 520.00 | 216 634.00 | 223 154.00 |
BZ Autres créances | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
CF Disponibilités | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 400.00 | 6 520.00 | 409 880.00 | 416 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 939.00 | 133 443.00 | 488 496.00 | 621 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 799.00 | | | -30 799.00 |
DL TOTAL (I) | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 909.00 | | | 238 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 879.00 | | | 427 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 496.00 | | | 488 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 181.00 | | | 350 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 305.00 | 5 150.00 | 996 455.00 | 991 305.00 |
FG Production vendue services | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 780.00 | 5 150.00 | 1 002 930.00 | 997 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 332.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 360.00 | | | 1 025 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 160.00 | | | 1 056 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 799.00 | | | -30 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 201.00 | | 2 338.00 | 203 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 895.00 | | 2 235.00 | 134 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 330.00 | | 103.00 | 40 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 591.00 | 4 332.00 | | 122 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 245.00 | 4 332.00 | | 118 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 909.00 | 238 909.00 | | 238 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
UX Autres créances clients | 223 154.00 | 223 154.00 | | 223 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 200.00 | 20 503.00 | 77 698.00 | 98 200.00 |
VP Divers | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 023.00 | 274 793.00 | 40 230.00 | 315 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 879.00 | 350 182.00 | 77 698.00 | 427 879.00 |