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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AN Terrains | 164 966.00 | 94 365.00 | 70 601.00 | 164 966.00 |
AP Constructions | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 668.00 | 408 782.00 | 10 886.00 | 419 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 197.00 | 298 193.00 | 63 003.00 | 361 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 077.00 | 804 355.00 | 266 721.00 | 1 071 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BN En cours de production de biens | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BT Marchandises | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 346.00 | 39 807.00 | 462 538.00 | 502 346.00 |
BZ Autres créances | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
CF Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 889.00 | 39 807.00 | 574 081.00 | 613 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 966.00 | 844 163.00 | 840 803.00 | 1 684 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 244 916.00 | 212 642.00 | | 244 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 364.00 | 32 273.00 | | 30 364.00 |
DL TOTAL (I) | 324 780.00 | 294 416.00 | | 324 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 098.00 | 36 603.00 | | 91 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 821.00 | 67 596.00 | | 52 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 964.00 | 220 217.00 | | 221 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 138.00 | 199 764.00 | | 150 138.00 |
EA Autres dettes | | 1 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 022.00 | 526 027.00 | | 516 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 803.00 | 820 443.00 | | 840 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 544.00 | | 80 946.00 | 1 003 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 414.00 | 1 071 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 414.00 | 948 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 739.00 | | | 116 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 075.00 | | 79 446.00 | 882 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | 1 500.00 | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 460.00 | 44 310.00 | 13 414.00 | 773 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 721.00 | 44 310.00 | 13 414.00 | 772 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 168.00 | 9 639.00 | | 30 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 168.00 | 9 639.00 | | 30 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 168.00 | 9 639.00 | | 30 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 594.00 | 8 484.00 | 36 136.00 | 48 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 964.00 | 221 964.00 | | 221 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 448 952.00 | | | 448 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 712.00 | 13 151.00 | 24 561.00 | 37 712.00 |
VI Groupe et associés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 110.00 | 508 486.00 | 59 624.00 | 568 110.00 |
VW T.V.A. | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 024.00 | 451 353.00 | 60 697.00 | 516 024.00 |