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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AN Terrains | 100 207.00 | 97 158.00 | 3 049.00 | 100 207.00 |
AP Constructions | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 164.00 | 391 285.00 | 4 878.00 | 396 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 209.00 | 360 648.00 | 122 560.00 | 483 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BF Prêts | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 821.00 | 850 882.00 | 262 938.00 | 1 113 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
BN En cours de production de biens | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
BT Marchandises | 56 359.00 | | 56 359.00 | 56 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 720.00 | 43 496.00 | 403 224.00 | 446 720.00 |
BZ Autres créances | 101 523.00 | | 101 523.00 | 101 523.00 |
CF Disponibilités | 106 235.00 | | 106 235.00 | 106 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 415.00 | 43 496.00 | 758 919.00 | 802 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 237.00 | 894 378.00 | 1 021 858.00 | 1 916 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 306 390.00 | 287 936.00 | | 306 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 714.00 | 18 453.00 | | -43 714.00 |
DL TOTAL (I) | 312 176.00 | 355 890.00 | | 312 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 720.00 | 80 848.00 | | 201 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 405.00 | 22 549.00 | | 13 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 358.00 | 354 419.00 | | 316 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 997.00 | 171 676.00 | | 173 997.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 2 085.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 682.00 | 631 580.00 | | 709 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 858.00 | 987 470.00 | | 1 021 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 583.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 034.00 | | 52 990.00 | 1 062 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | 16 450.00 | 1 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 203.00 | | 1 113 821.00 | 1 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 739.00 | | | 116 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 642.00 | | 52 990.00 | 927 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 101.00 | 37 780.00 | | 813 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 362.00 | 37 780.00 | | 812 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 350.00 | 9 375.00 | 3 975.00 | 13 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 358.00 | 316 358.00 | | 316 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UP Prêts | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
UX Autres créances clients | 384 041.00 | 384 041.00 | | 384 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 720.00 | 31 795.00 | 139 925.00 | 171 720.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 888.00 | 97 888.00 | | 97 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 014.00 | 592 014.00 | | 592 014.00 |
VW T.V.A. | 75 743.00 | 75 743.00 | | 75 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 683.00 | 565 783.00 | 143 900.00 | 709 683.00 |