| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AN Terrains | 100 207.00 | 97 158.00 | 3 049.00 | 100 207.00 |
AP Constructions | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 674.00 | 388 677.00 | 5 996.00 | 394 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 709.00 | 325 476.00 | 106 233.00 | 431 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 034.00 | 813 102.00 | 248 931.00 | 1 062 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
BN En cours de production de biens | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
BT Marchandises | 63 773.00 | | 63 773.00 | 63 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 502.00 | 43 496.00 | 382 006.00 | 425 502.00 |
BZ Autres créances | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
CF Disponibilités | 88 733.00 | | 88 733.00 | 88 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 035.00 | 43 496.00 | 738 539.00 | 782 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 069.00 | 856 598.00 | 987 470.00 | 1 844 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 287 936.00 | 258 578.00 | | 287 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 453.00 | 29 358.00 | | 18 453.00 |
DL TOTAL (I) | 355 890.00 | 337 436.00 | | 355 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 848.00 | 101 175.00 | | 80 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 549.00 | 31 518.00 | | 22 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 419.00 | 347 051.00 | | 354 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 676.00 | 180 021.00 | | 171 676.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 5 763.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 580.00 | 665 529.00 | | 631 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 470.00 | 1 002 966.00 | | 987 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 767.00 | | 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 466.00 | | 44 350.00 | 1 040 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 782.00 | 1 062 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 782.00 | 927 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 739.00 | | | 116 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 297.00 | | 33 127.00 | 917 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | 11 223.00 | 6 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 745.00 | 45 140.00 | 22 781.00 | 790 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 006.00 | 45 140.00 | 22 781.00 | 790 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 455.00 | 3 579.00 | 538.00 | 40 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 455.00 | 3 579.00 | 538.00 | 40 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 455.00 | 3 579.00 | 538.00 | 40 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 579.00 | 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 494.00 | 9 144.00 | 13 350.00 | 22 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 420.00 | 354 420.00 | | 354 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UP Prêts | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
UX Autres créances clients | 362 212.00 | 362 212.00 | | 362 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 265.00 | 22 687.00 | 57 578.00 | 80 265.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 044.00 | 99 044.00 | | 99 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 840.00 | 560 588.00 | 16 252.00 | 576 840.00 |
VW T.V.A. | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 581.00 | 560 653.00 | 70 928.00 | 631 581.00 |