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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AN Terrains | 164 966.00 | 125 417.00 | 39 549.00 | 164 966.00 |
AP Constructions | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 286.00 | 400 428.00 | 6 858.00 | 407 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 666.00 | 298 736.00 | 64 929.00 | 363 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 364.00 | 827 596.00 | 233 767.00 | 1 061 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
BN En cours de production de biens | 58 665.00 | | 58 665.00 | 58 665.00 |
BT Marchandises | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 757.00 | 39 790.00 | 386 966.00 | 426 757.00 |
BZ Autres créances | 150 169.00 | | 150 169.00 | 150 169.00 |
CF Disponibilités | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 982.00 | 39 790.00 | 668 191.00 | 707 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 346.00 | 867 387.00 | 901 959.00 | 1 769 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 275 280.00 | 244 916.00 | | 275 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 701.00 | 30 364.00 | | -16 701.00 |
DL TOTAL (I) | 308 078.00 | 324 780.00 | | 308 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 603.00 | 91 098.00 | | 50 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 206.00 | 52 821.00 | | 40 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 126.00 | 221 964.00 | | 341 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 863.00 | 150 138.00 | | 160 863.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 881.00 | 516 022.00 | | 593 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 959.00 | 840 803.00 | | 901 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 691.00 | 53 386.00 | | 14 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 078.00 | | 106 118.00 | 1 071 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 831.00 | 1 061 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 831.00 | 938 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 739.00 | | | 116 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 109.00 | | 105 918.00 | 948 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | 200.00 | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 354.00 | 61 571.00 | 38 331.00 | 804 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 615.00 | 61 571.00 | 38 331.00 | 803 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 807.00 | | 17.00 | 39 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 807.00 | | 17.00 | 39 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 807.00 | | 17.00 | 39 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 110.00 | 8 699.00 | 27 437.00 | 40 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 127.00 | 341 127.00 | | 341 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 373 403.00 | | | 373 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
VB T. V. A. | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 912.00 | 18 663.00 | 17 249.00 | 35 912.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 087.00 | | | 93 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 100.00 | 529 316.00 | 59 784.00 | 589 100.00 |
VW T.V.A. | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 882.00 | 545 222.00 | 44 686.00 | 593 882.00 |