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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 873.00 | 615.00 | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AN Terrains | 100 207.00 | 97 158.00 | 3 049.00 | 100 207.00 |
AP Constructions | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 516.00 | 386 989.00 | 5 527.00 | 392 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 882.00 | 393 187.00 | 92 695.00 | 485 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 400.00 | 879 260.00 | 234 139.00 | 1 113 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
BN En cours de production de biens | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
BT Marchandises | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 923.00 | 43 496.00 | 493 427.00 | 536 923.00 |
BZ Autres créances | 96 682.00 | | 96 682.00 | 96 682.00 |
CF Disponibilités | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 707.00 | 43 496.00 | 793 211.00 | 836 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 107.00 | 922 756.00 | 1 027 350.00 | 1 950 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 262 676.00 | 306 390.00 | | 262 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 803.00 | -43 714.00 | | 13 803.00 |
DL TOTAL (I) | 325 979.00 | 312 176.00 | | 325 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 925.00 | 201 720.00 | | 139 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030.00 | 13 405.00 | | 4 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 855.00 | 316 358.00 | | 401 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 506.00 | 173 997.00 | | 153 506.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 4 200.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 370.00 | 709 682.00 | | 701 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 350.00 | 1 021 858.00 | | 1 027 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 623.00 | | 13 591.00 | 1 113 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 814.00 | 1 113 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 814.00 | 979 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 739.00 | | 750.00 | 116 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 632.00 | | 12 841.00 | 980 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 883.00 | 42 192.00 | 13 814.00 | 850 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 135.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 144.00 | 42 057.00 | 13 814.00 | 850 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 856.00 | 401 856.00 | | 401 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
UX Autres créances clients | 474 680.00 | 474 680.00 | | 474 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 925.00 | 47 619.00 | 92 306.00 | 139 925.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 460.00 | 94 460.00 | | 94 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 517.00 | 653 517.00 | | 653 517.00 |
VW T.V.A. | 81 731.00 | 81 731.00 | | 81 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 372.00 | 609 066.00 | 92 306.00 | 701 372.00 |