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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AN Terrains | 100 207.00 | 91 062.00 | 9 144.00 | 100 207.00 |
AP Constructions | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 626.00 | 388 956.00 | 4 670.00 | 393 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 411.00 | 308 934.00 | 113 476.00 | 422 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 465.00 | 790 744.00 | 249 721.00 | 1 040 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
BN En cours de production de biens | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
BT Marchandises | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 371.00 | 40 455.00 | 499 915.00 | 540 371.00 |
BZ Autres créances | 144 094.00 | | 144 094.00 | 144 094.00 |
CF Disponibilités | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 700.00 | 40 455.00 | 753 244.00 | 793 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 165.00 | 831 199.00 | 1 002 966.00 | 1 834 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 258 578.00 | 275 280.00 | | 258 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 358.00 | -16 701.00 | | 29 358.00 |
DL TOTAL (I) | 337 436.00 | 308 078.00 | | 337 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 175.00 | 50 603.00 | | 101 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 518.00 | 40 206.00 | | 31 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 051.00 | 341 126.00 | | 347 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 021.00 | 160 863.00 | | 180 021.00 |
EA Autres dettes | 5 763.00 | 1 081.00 | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 529.00 | 593 881.00 | | 665 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 966.00 | 901 959.00 | | 1 002 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | 14 691.00 | | 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 365.00 | | 74 640.00 | 1 061 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 539.00 | 1 040 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 539.00 | 917 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 739.00 | | | 116 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 196.00 | | 74 640.00 | 938 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 595.00 | 49 108.00 | 85 959.00 | 827 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 856.00 | 49 108.00 | 85 959.00 | 826 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 791.00 | 664.00 | | 39 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 101.00 | 101.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 791.00 | 765.00 | 101.00 | 39 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 791.00 | 765.00 | 101.00 | 39 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 766.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 412.00 | 8 698.00 | 22 714.00 | 31 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 052.00 | 347 052.00 | | 347 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 485 423.00 | 485 423.00 | | 485 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 408.00 | 28 123.00 | 61 400.00 | 100 408.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 941.00 | 96 941.00 | | 96 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 677.00 | 634 299.00 | 61 378.00 | 695 677.00 |
VW T.V.A. | 82 399.00 | 82 399.00 | | 82 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 531.00 | 570 532.00 | 84 114.00 | 665 531.00 |