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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 265.00 | 186 251.00 | 35 013.00 | 221 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 981.00 | 58 671.00 | 30 310.00 | 88 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 182.00 | 245 949.00 | 67 233.00 | 313 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BN En cours de production de biens | 874 480.00 | | 874 480.00 | 874 480.00 |
BT Marchandises | 142 249.00 | 3 000.00 | 139 249.00 | 142 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 138.00 | 32 977.00 | 1 352 161.00 | 1 385 138.00 |
BZ Autres créances | 146 365.00 | | 146 365.00 | 146 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 194 770.00 | | 194 770.00 | 194 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 966.00 | 35 977.00 | 3 217 989.00 | 3 253 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 148.00 | 281 926.00 | 3 285 223.00 | 3 567 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 039 212.00 | | | 1 039 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 630 378.00 | | | 2 630 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 124.00 | | | 132 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 002.00 | | | 2 801 002.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 354.00 | | | 126 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 936.00 | | | 201 936.00 |
EA Autres dettes | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 720.00 | | | 461 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 223.00 | | | 3 285 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 441.00 | | | 445 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 593.00 | | 1 641 593.00 | 1 641 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 593.00 | | 1 641 593.00 | 1 641 593.00 |
FM Production stockée | | | -60 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 147.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 166.00 | | | 76 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 947.00 | | | 1 742 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 824.00 | | | 1 610 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 124.00 | | | 132 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 202.00 | | 4 330.00 | 311 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 313 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 946.00 | | 2 300.00 | 307 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 030.00 | 2 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 802.00 | 21 147.00 | | 224 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 775.00 | 21 147.00 | | 223 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 292.00 | | 21 315.00 | 54 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 292.00 | | 21 315.00 | 57 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 792.00 | | 21 315.00 | 79 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 354.00 | 126 354.00 | | 126 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 898.00 | | | 898.00 |
UP Prêts | 950.00 | | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 493.00 | | | 1 344 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 364.00 | 44 085.00 | 16 279.00 | 60 364.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 058.00 | | | 59 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 429.00 | 499 308.00 | 1 041 122.00 | 1 540 429.00 |
VW T.V.A. | 145 550.00 | 145 550.00 | | 145 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 720.00 | 425 441.00 | 16 279.00 | 441 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
ST Autres comptes | 94 735.00 | | | 94 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 371 641.00 | | | 371 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 464.00 | | | 308 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 248.00 | | | 112 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 746.00 | | | 591 746.00 |