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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 109.00 | 207 011.00 | 18 098.00 | 225 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 944.00 | 73 333.00 | 11 611.00 | 84 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 039.00 | 281 370.00 | 30 669.00 | 312 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BN En cours de production de biens | 1 013 520.00 | | 1 013 520.00 | 1 013 520.00 |
BT Marchandises | 142 249.00 | 3 000.00 | 139 249.00 | 142 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 997.00 | 37 677.00 | 1 546 320.00 | 1 583 997.00 |
BZ Autres créances | 138 583.00 | | 138 583.00 | 138 583.00 |
CF Disponibilités | 419 953.00 | | 419 953.00 | 419 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 232.00 | 40 677.00 | 3 260 555.00 | 3 301 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 271.00 | 322 047.00 | 3 291 224.00 | 3 613 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 057 666.00 | | | 1 057 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 844 191.00 | | | 2 844 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 365.00 | | | 2 943 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 655.00 | | | 123 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 963.00 | | | 194 963.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 858.00 | | | 347 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 224.00 | | | 3 291 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 631.00 | | | 338 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 272.00 | | 1 457 272.00 | 1 457 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 272.00 | | 1 457 272.00 | 1 457 272.00 |
FM Production stockée | | | -50 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | | | 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 046.00 | | | 1 462 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 371.00 | | | 1 401 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 807.00 | | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 076.00 | | | 316 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 037.00 | 312 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 037.00 | 310 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 090.00 | | | 314 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 193.00 | 18 215.00 | 4 037.00 | 267 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 166.00 | 18 215.00 | 4 037.00 | 266 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 977.00 | 4 700.00 | | 32 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 977.00 | 4 700.00 | | 35 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 477.00 | 4 700.00 | 22 500.00 | 58 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 655.00 | 123 655.00 | | 123 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 898.00 | 526 331.00 | 1 005 567.00 | 1 531 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
VB T. V. A. | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 427.00 | 18 200.00 | 9 227.00 | 27 427.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 805.00 | 107 805.00 | | 107 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 844.00 | 665 218.00 | 1 058 626.00 | 1 723 844.00 |
VW T.V.A. | 130 678.00 | 130 678.00 | | 130 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 858.00 | 338 631.00 | 9 227.00 | 347 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
ST Autres comptes | 86 401.00 | | | 86 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YT Sous‐traitance | 238 171.00 | | | 238 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 638.00 | | | 139 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 897.00 | | | 288 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 414.00 | | | 535 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |