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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 957.00 | 135 544.00 | 413.00 | 135 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 661.00 | 66 582.00 | 17 080.00 | 83 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 605.00 | 203 153.00 | 18 452.00 | 221 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BN En cours de production de biens | 1 094 776.00 | | 1 094 776.00 | 1 094 776.00 |
BT Marchandises | 142 249.00 | 3 000.00 | 139 249.00 | 142 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 213.00 | 62 160.00 | 1 524 053.00 | 1 586 213.00 |
BZ Autres créances | 99 314.00 | | 99 314.00 | 99 314.00 |
CF Disponibilités | 690 872.00 | | 690 872.00 | 690 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 939.00 | 65 160.00 | 3 550 779.00 | 3 615 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 544.00 | 268 313.00 | 3 569 231.00 | 3 837 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 967 191.00 | 2 937 861.00 | | 2 967 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 113.00 | 29 330.00 | | 22 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 804.00 | 3 005 691.00 | | 3 027 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 253 614.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 217.00 | 95 242.00 | | 102 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 381.00 | 52 240.00 | | 185 381.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 255.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 427.00 | 403 126.00 | | 541 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 231.00 | 3 408 818.00 | | 3 569 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 427.00 | 153 126.00 | | 541 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 395.00 | | 11 313.00 | 249 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 103.00 | 221 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 103.00 | 219 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 409.00 | | 11 313.00 | 247 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 388.00 | 5 867.00 | 39 103.00 | 236 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 362.00 | 5 867.00 | 39 103.00 | 235 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 677.00 | 24 483.00 | | 37 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 677.00 | 24 483.00 | | 40 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 677.00 | 24 483.00 | | 40 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 217.00 | 102 217.00 | | 102 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 734.00 | 1 504 734.00 | | 1 504 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 479.00 | 81 479.00 | | 81 479.00 |
VB T. V. A. | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 486.00 | 1 686 486.00 | | 1 686 486.00 |
VW T.V.A. | 130 256.00 | 130 256.00 | | 130 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 427.00 | 541 427.00 | | 541 427.00 |