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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 109.00 | 198 017.00 | 27 091.00 | 225 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 981.00 | 68 149.00 | 20 832.00 | 88 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 076.00 | 267 193.00 | 48 883.00 | 316 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BN En cours de production de biens | 1 063 722.00 | | 1 063 722.00 | 1 063 722.00 |
BT Marchandises | 142 249.00 | 3 000.00 | 139 249.00 | 142 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 550.00 | 32 977.00 | 1 369 573.00 | 1 402 550.00 |
BZ Autres créances | 147 669.00 | | 147 669.00 | 147 669.00 |
CF Disponibilités | 487 258.00 | | 487 258.00 | 487 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 397.00 | 35 977.00 | 3 211 420.00 | 3 247 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 473.00 | 303 170.00 | 3 260 303.00 | 3 563 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 762 502.00 | | | 2 762 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 691.00 | | | 2 882 691.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 652.00 | | | 181 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 963.00 | | | 114 963.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 112.00 | | | 355 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 303.00 | | | 3 260 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 430.00 | | | 325 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 058.00 | | 1 554 058.00 | 1 554 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 058.00 | | 1 554 058.00 | 1 554 058.00 |
FM Production stockée | | | 189 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 244.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 577.00 | | | 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 273.00 | | | 1 757 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 585.00 | | | 1 675 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 793.00 | | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 182.00 | | 3 844.00 | 313 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 316 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 246.00 | | 3 844.00 | 310 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 949.00 | 21 243.00 | | 245 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 922.00 | 21 243.00 | | 244 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 652.00 | 181 652.00 | | 181 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 898.00 | | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 906.00 | | | 1 361 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 085.00 | 14 403.00 | 29 682.00 | 44 085.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 992.00 | | | 98 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 179.00 | 1 509 574.00 | 41 605.00 | 1 551 179.00 |
VW T.V.A. | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 112.00 | 313 430.00 | 29 682.00 | 343 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
ST Autres comptes | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
YT Sous‐traitance | 381 235.00 | | | 381 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 312.00 | | | 297 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 156.00 | | | 123 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 054.00 | | | 616 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |