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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 241.00 | 192 672.00 | 9 569.00 | 202 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 712.00 | 81 379.00 | 15 333.00 | 96 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 940.00 | 275 078.00 | 25 862.00 | 300 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BN En cours de production de biens | 1 302 120.00 | | 1 302 120.00 | 1 302 120.00 |
BT Marchandises | 142 249.00 | 3 000.00 | 139 249.00 | 142 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 211.00 | 37 677.00 | 1 494 534.00 | 1 532 211.00 |
BZ Autres créances | 79 380.00 | | 79 380.00 | 79 380.00 |
CF Disponibilités | 227 909.00 | | 227 909.00 | 227 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 088.00 | 40 677.00 | 3 253 412.00 | 3 294 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 029.00 | 315 755.00 | 3 279 273.00 | 3 595 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 904 865.00 | | | 2 904 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 361.00 | | | 2 976 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 593.00 | | | 167 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 186.00 | | | 121 186.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 912.00 | | | 302 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 273.00 | | | 3 279 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 912.00 | | | 302 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 550.00 | | 1 426 550.00 | 1 426 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 550.00 | | 1 426 550.00 | 1 426 550.00 |
FM Production stockée | | | 288 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 663.00 | | | 1 728 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 666.00 | | | 1 695 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 039.00 | | 12 500.00 | 312 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 599.00 | 300 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 599.00 | 298 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 053.00 | | 12 500.00 | 310 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 370.00 | 17 307.00 | 23 599.00 | 281 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 344.00 | 17 307.00 | 23 599.00 | 280 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 593.00 | 167 593.00 | | 167 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 112.00 | 1 480 112.00 | | 1 480 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
VB T. V. A. | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 145.00 | 1 567 086.00 | 53 059.00 | 1 620 145.00 |
VW T.V.A. | 93 426.00 | 93 426.00 | | 93 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 912.00 | 302 912.00 | | 302 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
ST Autres comptes | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
YT Sous‐traitance | 924 604.00 | | | 924 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 041.00 | | | 280 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 441.00 | | | 71 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 040.00 | | | 1 099 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |