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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 193.00 | 150 819.00 | 1 374.00 | 152 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 216.00 | 84 543.00 | 10 673.00 | 95 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 395.00 | 236 389.00 | 13 006.00 | 249 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BN En cours de production de biens | 1 351 986.00 | | 1 351 986.00 | 1 351 986.00 |
BT Marchandises | 142 249.00 | 3 000.00 | 139 249.00 | 142 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 073.00 | 37 677.00 | 1 225 396.00 | 1 263 073.00 |
BZ Autres créances | 68 634.00 | | 68 634.00 | 68 634.00 |
CF Disponibilités | 607 728.00 | | 607 728.00 | 607 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 488.00 | 40 677.00 | 3 395 812.00 | 3 436 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 883.00 | 277 066.00 | 3 408 818.00 | 3 685 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 937 861.00 | | | 2 937 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 691.00 | | | 3 005 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 614.00 | | | 253 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 242.00 | | | 95 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 126.00 | | | 403 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 818.00 | | | 3 408 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 126.00 | | | 153 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 728.00 | | 1 066 728.00 | 1 066 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 728.00 | | 1 066 728.00 | 1 066 728.00 |
FM Production stockée | | | 49 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 692.00 | |
GE Autres charges | | | 21 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 290.00 | | | 1 130 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 961.00 | | | 1 100 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 882.00 | | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 940.00 | | 836.00 | 300 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 381.00 | 249 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 381.00 | 247 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 954.00 | | 836.00 | 298 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 078.00 | 13 692.00 | 52 381.00 | 275 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 052.00 | 13 692.00 | 52 381.00 | 274 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 974.00 | 1 210 974.00 | | 1 210 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
VB T. V. A. | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 614.00 | 3 614.00 | 250 000.00 | 253 614.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 667.00 | 1 279 608.00 | 53 059.00 | 1 332 667.00 |
VW T.V.A. | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 126.00 | 153 126.00 | 250 000.00 | 403 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
ST Autres comptes | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
YT Sous‐traitance | 243 170.00 | | | 243 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 919.00 | | | 170 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 317.00 | | | 207 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 733.00 | | | 574 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |