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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 197 328.00 | 3 197 328.00 | | 3 197 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 334.00 | 221 432.00 | 48 902.00 | 270 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 073.00 | 511 585.00 | 103 488.00 | 615 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 783.00 | 1 085 549.00 | 81 234.00 | 1 166 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 231 799.00 | | 231 799.00 | 231 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 115.00 | | 67 115.00 | 67 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 548 432.00 | 5 015 894.00 | 532 538.00 | 5 548 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 076.00 | 105 891.00 | 298 185.00 | 404 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 315.00 | 33 236.00 | 2 845 079.00 | 2 878 315.00 |
BZ Autres créances | 5 887 345.00 | | 5 887 345.00 | 5 887 345.00 |
CF Disponibilités | 86 606.00 | | 86 606.00 | 86 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 275 259.00 | 139 127.00 | 9 136 132.00 | 9 275 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 823 692.00 | 5 155 021.00 | 9 668 671.00 | 14 823 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 825.00 | 1 416 825.00 | | 1 416 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 683.00 | 141 683.00 | | 141 683.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 102.00 | 490 085.00 | | 1 151 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 687.00 | 661 018.00 | | 1 086 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 297.00 | 2 709 610.00 | | 3 796 297.00 |
DP Provisions pour risques | 806 015.00 | 666 093.00 | | 806 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 773.00 | 176 627.00 | | 142 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 948 788.00 | 842 720.00 | | 948 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 707.00 | 169 543.00 | | 28 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 275 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 526.00 | 1 029 490.00 | | 1 393 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408 110.00 | 2 327 955.00 | | 2 408 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 702.00 | 5 871.00 | | 15 702.00 |
EA Autres dettes | 975 412.00 | 366 816.00 | | 975 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 128.00 | 167 109.00 | | 102 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 923 586.00 | 4 341 929.00 | | 4 923 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 668 671.00 | 7 894 259.00 | | 9 668 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 718.00 | | 1 180 718.00 | 1 180 718.00 |
FD Production vendue biens | 5 715 297.00 | | 5 715 297.00 | 5 715 297.00 |
FG Production vendue services | 9 743 223.00 | 190 603.00 | 9 933 826.00 | 9 743 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 639 237.00 | 190 603.00 | 16 829 840.00 | 16 639 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 076.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 143 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 160 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 369 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 515.00 | |
GE Autres charges | | | 347 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 432 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 711 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 060.00 | 208 162.00 | | 67 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 477.00 | 399 162.00 | | 67 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 341.00 | 55 396.00 | | 73 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 342 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 341.00 | 397 638.00 | | 73 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 864.00 | 1 524.00 | | -5 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 269.00 | 111 244.00 | | 196 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 512.00 | 263 459.00 | | 422 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 211 009.00 | 16 789 907.00 | | 17 211 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 124 322.00 | 16 128 890.00 | | 16 124 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 687.00 | 661 018.00 | | 1 086 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 420 044.00 | | 164 767.00 | 5 420 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347.00 | 298 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 379.00 | 5 548 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 124.00 | | 3 467 662.00 | 12 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -12 124.00 | 36 032.00 | 1 781 856.00 | -12 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430 921.00 | | 48 866.00 | 3 430 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 912.00 | | 88 852.00 | 1 716 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 212.00 | | 27 049.00 | 272 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 587.00 | 92 978.00 | 7 412.00 | 1 769 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 697.00 | 28 423.00 | 12 100.00 | 241 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 891.00 | 64 555.00 | -4 688.00 | 1 527 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 842 720.00 | 154 515.00 | 48 447.00 | 842 720.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 160 741.00 | | | 3 160 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 122.00 | | 240 231.00 | 346 122.00 |
6T Sur comptes clients | 23 422.00 | 25 212.00 | 15 398.00 | 23 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 530 285.00 | 25 212.00 | 255 629.00 | 3 530 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 373 005.00 | 179 727.00 | 304 076.00 | 4 373 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 727.00 | 304 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 526.00 | 1 393 526.00 | | 1 393 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205 548.00 | 1 205 548.00 | | 1 205 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 112.00 | 570 112.00 | | 570 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 900.00 | 552 900.00 | | 552 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 128.00 | 102 128.00 | | 102 128.00 |
UP Prêts | 231 799.00 | | | 231 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 818 070.00 | | | 2 818 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
VB T. V. A. | 172 323.00 | | | 172 323.00 |
VC Groupe et associés | 5 385 177.00 | | | 5 385 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VI Groupe et associés | 422 512.00 | 422 512.00 | | 422 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 199.00 | | | 300 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 082 396.00 | 8 783 482.00 | 298 914.00 | 9 082 396.00 |
VW T.V.A. | 613 947.00 | 613 947.00 | | 613 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 923 586.00 | 4 923 586.00 | | 4 923 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |