| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 297 328.00 | 3 197 328.00 | 100 000.00 | 3 297 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 574.00 | 314 047.00 | 8 527.00 | 322 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 322.00 | 748 626.00 | 152 696.00 | 901 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 833.00 | 932 545.00 | 88 287.00 | 1 020 833.00 |
BF Prêts | 369 992.00 | | 369 992.00 | 369 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 909.00 | | 91 909.00 | 91 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003 958.00 | 5 192 547.00 | 811 411.00 | 6 003 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 814.00 | 61 834.00 | 380 980.00 | 442 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 687 524.00 | 577 548.00 | 3 109 977.00 | 3 687 524.00 |
BZ Autres créances | 8 964 992.00 | | 8 964 992.00 | 8 964 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 113 804.00 | 639 381.00 | 12 474 423.00 | 13 113 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 117 762.00 | 5 831 928.00 | 13 285 834.00 | 19 117 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 825.00 | 1 416 825.00 | | 1 416 825.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 683.00 | 141 683.00 | | 141 683.00 |
DH Report à nouveau | 6 985 322.00 | 6 251 075.00 | | 6 985 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 043.00 | 734 247.00 | | 697 043.00 |
DL TOTAL (I) | 9 240 872.00 | 8 543 830.00 | | 9 240 872.00 |
DP Provisions pour risques | 234 280.00 | 485 626.00 | | 234 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 511.00 | 46 292.00 | | 49 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 791.00 | 531 919.00 | | 283 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 595.00 | 773 302.00 | | 540 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 737.00 | 2 027 050.00 | | 1 962 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 688.00 | | |
EA Autres dettes | 1 203 219.00 | 2 422 171.00 | | 1 203 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 620.00 | 118 639.00 | | 54 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 761 170.00 | 5 352 850.00 | | 3 761 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 285 834.00 | 14 428 598.00 | | 13 285 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 137.00 | | 860 137.00 | 860 137.00 |
FD Production vendue biens | 4 055 267.00 | | 4 055 267.00 | 4 055 267.00 |
FG Production vendue services | 11 431 513.00 | | 11 431 513.00 | 11 431 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 346 917.00 | | 16 346 917.00 | 16 346 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 799 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 290 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 907 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 494 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 788.00 | |
GE Autres charges | | | 336 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 528 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 255.00 | 190 936.00 | | 125 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 255.00 | 281 936.00 | | 125 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 558.00 | 358 323.00 | | 249 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 846.00 | 368 323.00 | | 277 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 591.00 | -86 387.00 | | -152 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 342.00 | 66 491.00 | | 114 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 717.00 | 246 442.00 | | 304 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 924 933.00 | 17 006 784.00 | | 16 924 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 227 891.00 | 16 272 537.00 | | 16 227 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 043.00 | 734 247.00 | | 697 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 091 079.00 | | 137 441.00 | 6 091 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 562.00 | 6 003 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 619 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 562.00 | 1 922 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 619 902.00 | | | 3 619 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 363.00 | | 85 354.00 | 2 061 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 814.00 | | 52 087.00 | 409 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 099.00 | 123 982.00 | 221 274.00 | 2 129 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 257.00 | 11 378.00 | | 339 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 842.00 | 112 604.00 | 221 274.00 | 1 789 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 919.00 | 86 788.00 | 334 915.00 | 531 919.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 160 741.00 | | | 3 160 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 394.00 | | 6 561.00 | 68 394.00 |
6T Sur comptes clients | 427 961.00 | 245 293.00 | 95 707.00 | 427 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 657 096.00 | 245 293.00 | 102 268.00 | 3 657 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 189 015.00 | 332 081.00 | 437 183.00 | 4 189 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 081.00 | 437 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 595.00 | 540 595.00 | | 540 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 444.00 | 931 444.00 | | 931 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 217.00 | 473 217.00 | | 473 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 863.00 | 794 863.00 | | 794 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
UP Prêts | 369 992.00 | | 369 992.00 | 369 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 909.00 | | 91 909.00 | 91 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 157 655.00 | 3 157 655.00 | | 3 157 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 870.00 | 529 870.00 | | 529 870.00 |
VB T. V. A. | 106 474.00 | 106 474.00 | | 106 474.00 |
VC Groupe et associés | 8 764 992.00 | 8 764 992.00 | | 8 764 992.00 |
VI Groupe et associés | 408 356.00 | 408 356.00 | | 408 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 129 773.00 | 12 667 872.00 | 461 901.00 | 13 129 773.00 |
VW T.V.A. | 526 583.00 | 526 583.00 | | 526 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 170.00 | 3 761 170.00 | | 3 761 170.00 |