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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 297 328.00 | 3 197 328.00 | 100 000.00 | 3 297 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 274.00 | 248 381.00 | 58 893.00 | 307 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 132.00 | 565 597.00 | 150 536.00 | 716 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 552.00 | 1 095 813.00 | 62 740.00 | 1 158 552.00 |
BF Prêts | 259 360.00 | | 259 360.00 | 259 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 799 322.00 | 5 107 119.00 | 692 203.00 | 5 799 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 974.00 | 127 976.00 | 302 998.00 | 430 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931 556.00 | 38 480.00 | 2 893 076.00 | 2 931 556.00 |
BZ Autres créances | 6 521 356.00 | | 6 521 356.00 | 6 521 356.00 |
CF Disponibilités | 829 285.00 | | 829 285.00 | 829 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 760 621.00 | 166 456.00 | 10 594 165.00 | 10 760 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 559 943.00 | 5 273 575.00 | 11 286 368.00 | 16 559 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 825.00 | 1 416 825.00 | | 1 416 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 683.00 | 141 683.00 | | 141 683.00 |
DH Report à nouveau | 2 237 789.00 | 1 151 102.00 | | 2 237 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 043.00 | 1 086 687.00 | | 1 161 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 957 340.00 | 3 796 297.00 | | 4 957 340.00 |
DP Provisions pour risques | 789 926.00 | 806 015.00 | | 789 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 034.00 | 142 773.00 | | 152 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 941 960.00 | 948 788.00 | | 941 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 944.00 | 28 707.00 | | 829 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 293.00 | 1 393 526.00 | | 1 308 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 617.00 | 2 408 110.00 | | 2 363 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 547.00 | 15 702.00 | | 27 547.00 |
EA Autres dettes | 740 791.00 | 975 412.00 | | 740 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 877.00 | 102 128.00 | | 116 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 387 068.00 | 4 923 586.00 | | 5 387 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 286 368.00 | 9 668 671.00 | | 11 286 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 176.00 | | 1 103 176.00 | 1 103 176.00 |
FD Production vendue biens | 5 526 089.00 | | 5 526 089.00 | 5 526 089.00 |
FG Production vendue services | 10 532 162.00 | 103 096.00 | 10 635 258.00 | 10 532 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 161 427.00 | 103 096.00 | 17 264 523.00 | 17 161 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 519 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 413 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 189 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 766 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 189.00 | |
GE Autres charges | | | 351 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 535 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 983 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 148.00 | 67 060.00 | | 91 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 148.00 | 67 477.00 | | 91 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 792.00 | 73 341.00 | | 111 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 341.00 | 73 341.00 | | 225 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 193.00 | -5 864.00 | | -134 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 249.00 | 196 269.00 | | 207 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 016.00 | 422 512.00 | | 482 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 611 512.00 | 17 211 009.00 | | 17 611 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 450 469.00 | 16 124 322.00 | | 16 450 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 043.00 | 1 086 687.00 | | 1 161 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 548 432.00 | | 289 262.00 | 5 548 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 014.00 | 320 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 372.00 | 5 799 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 604 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 359.00 | 1 874 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 467 662.00 | | 136 940.00 | 3 467 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 856.00 | | 124 188.00 | 1 781 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 914.00 | | 28 134.00 | 298 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 153.00 | 109 036.00 | 17 811.00 | 1 855 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 020.00 | 26 949.00 | | 258 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 133.00 | 82 087.00 | 17 811.00 | 1 597 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 948 788.00 | 227 104.00 | 233 932.00 | 948 788.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 160 741.00 | | | 3 160 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 891.00 | 22 085.00 | | 105 891.00 |
6T Sur comptes clients | 33 236.00 | 9 337.00 | 4 094.00 | 33 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 299 868.00 | 31 422.00 | 4 094.00 | 3 299 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 248 656.00 | 258 526.00 | 238 026.00 | 4 248 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 526.00 | 238 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 293.00 | 1 308 293.00 | | 1 308 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153 503.00 | 1 153 503.00 | | 1 153 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 118.00 | 572 118.00 | | 572 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 574.00 | 603 574.00 | | 603 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 877.00 | 116 877.00 | | 116 877.00 |
UP Prêts | 259 360.00 | 259 360.00 | | 259 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 226.00 | | | 2 853 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
VB T. V. A. | 166 765.00 | | | 166 765.00 |
VC Groupe et associés | 6 301 726.00 | | | 6 301 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 944.00 | 829 944.00 | | 829 944.00 |
VI Groupe et associés | 137 217.00 | 137 217.00 | | 137 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 808 935.00 | 9 488 901.00 | 320 034.00 | 9 808 935.00 |
VW T.V.A. | 626 728.00 | 626 728.00 | | 626 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 387 068.00 | 5 387 068.00 | | 5 387 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |