| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 297 328.00 | 3 197 328.00 | 100 000.00 | 3 297 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 574.00 | 302 669.00 | 19 905.00 | 322 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 229.00 | 855 436.00 | 191 793.00 | 1 047 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 134.00 | 934 405.00 | 79 728.00 | 1 014 134.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 343 655.00 | | 343 655.00 | 343 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 159.00 | | 66 159.00 | 66 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 091 079.00 | 5 289 839.00 | 801 240.00 | 6 091 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 797.00 | 68 394.00 | 391 403.00 | 459 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618 568.00 | 427 961.00 | 3 190 606.00 | 3 618 568.00 |
BZ Autres créances | 10 025 317.00 | | 10 025 317.00 | 10 025 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 123 714.00 | 496 356.00 | 13 627 358.00 | 14 123 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 214 793.00 | 5 786 195.00 | 14 428 598.00 | 20 214 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 825.00 | 1 416 825.00 | | 1 416 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 683.00 | 141 683.00 | | 141 683.00 |
DH Report à nouveau | 6 251 075.00 | 4 835 491.00 | | 6 251 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 247.00 | 1 415 584.00 | | 734 247.00 |
DL TOTAL (I) | 8 543 830.00 | 7 809 583.00 | | 8 543 830.00 |
DP Provisions pour risques | 485 626.00 | 639 697.00 | | 485 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 292.00 | 44 609.00 | | 46 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 919.00 | 684 306.00 | | 531 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 302.00 | 809 971.00 | | 773 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 027 050.00 | 2 486 668.00 | | 2 027 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 688.00 | 4 932.00 | | 11 688.00 |
EA Autres dettes | 2 422 171.00 | 2 268 049.00 | | 2 422 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 639.00 | 105 362.00 | | 118 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 352 850.00 | 5 674 981.00 | | 5 352 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 428 598.00 | 14 168 870.00 | | 14 428 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 687.00 | | 957 687.00 | 957 687.00 |
FD Production vendue biens | 4 012 064.00 | 12 722.00 | 4 024 786.00 | 4 012 064.00 |
FG Production vendue services | 11 101 438.00 | 295 364.00 | 11 396 802.00 | 11 101 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 071 189.00 | 308 086.00 | 16 379 275.00 | 16 071 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 724 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 993 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 891 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 445 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 045.00 | |
GE Autres charges | | | 331 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 591 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 936.00 | 87 617.00 | | 190 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 936.00 | 87 617.00 | | 281 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 323.00 | 105 838.00 | | 358 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 20 600.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 323.00 | 126 438.00 | | 368 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 387.00 | -38 821.00 | | -86 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 491.00 | 278 135.00 | | 66 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 442.00 | 605 004.00 | | 246 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 006 784.00 | 18 416 305.00 | | 17 006 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 272 537.00 | 17 000 721.00 | | 16 272 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 247.00 | 1 415 584.00 | | 734 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 897 990.00 | | 196 863.00 | 5 897 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 774.00 | 6 091 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 619 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 774.00 | 2 061 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 619 902.00 | | | 3 619 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 531.00 | | 168 605.00 | 1 896 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 556.00 | | 28 258.00 | 381 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 440.00 | 141 433.00 | 3 774.00 | 1 991 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 534.00 | 11 723.00 | | 327 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 906.00 | 129 710.00 | 3 774.00 | 1 663 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 593.00 | 593.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684 306.00 | 255 406.00 | 407 794.00 | 684 306.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 160 741.00 | | | 3 160 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 756.00 | 1 638.00 | | 66 756.00 |
6T Sur comptes clients | 67 039.00 | 371 003.00 | 10 081.00 | 67 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 294 536.00 | 372 641.00 | 10 081.00 | 3 294 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978 842.00 | 628 640.00 | 418 467.00 | 3 978 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618 640.00 | 327 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 91 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 302.00 | 773 302.00 | | 773 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859 425.00 | 859 425.00 | | 859 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 976.00 | 433 976.00 | | 433 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 499.00 | 902 499.00 | | 902 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 639.00 | 118 639.00 | | 118 639.00 |
UP Prêts | 343 655.00 | | 343 655.00 | 343 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 159.00 | 1.00 | 66 158.00 | 66 159.00 |
UX Autres créances clients | 3 280 967.00 | 3 280 967.00 | | 3 280 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 601.00 | 337 601.00 | | 337 601.00 |
VB T. V. A. | 282 183.00 | 282 183.00 | | 282 183.00 |
VC Groupe et associés | 9 618 485.00 | 9 618 485.00 | | 9 618 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 672.00 | 1 519 672.00 | | 1 519 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 056 917.00 | 13 647 104.00 | 409 813.00 | 14 056 917.00 |
VW T.V.A. | 711 539.00 | 711 539.00 | | 711 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 352 850.00 | 5 352 850.00 | | 5 352 850.00 |