| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 297 328.00 | 3 197 328.00 | 100 000.00 | 3 297 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 574.00 | 290 946.00 | 31 628.00 | 322 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 387.00 | 741 393.00 | 147 995.00 | 889 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 144.00 | 922 514.00 | 84 630.00 | 1 007 144.00 |
BF Prêts | 315 607.00 | | 315 607.00 | 315 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 949.00 | | 65 949.00 | 65 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 897 990.00 | 5 152 181.00 | 745 809.00 | 5 897 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 878.00 | 66 756.00 | 336 122.00 | 402 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 551.00 | 67 039.00 | 3 104 511.00 | 3 171 551.00 |
BZ Autres créances | 9 883 722.00 | | 9 883 722.00 | 9 883 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 556 857.00 | 133 795.00 | 13 423 061.00 | 13 556 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 454 846.00 | 5 285 976.00 | 14 168 870.00 | 19 454 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 825.00 | 1 416 825.00 | | 1 416 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 683.00 | 141 683.00 | | 141 683.00 |
DH Report à nouveau | 4 835 491.00 | 3 398 832.00 | | 4 835 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 584.00 | 1 436 659.00 | | 1 415 584.00 |
DL TOTAL (I) | 7 809 583.00 | 6 393 999.00 | | 7 809 583.00 |
DP Provisions pour risques | 639 697.00 | 769 754.00 | | 639 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 609.00 | 117 782.00 | | 44 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 306.00 | 887 536.00 | | 684 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 971.00 | 603 697.00 | | 809 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486 668.00 | 2 353 131.00 | | 2 486 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
EA Autres dettes | 2 268 049.00 | 800 827.00 | | 2 268 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 362.00 | 110 384.00 | | 105 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 674 981.00 | 3 868 039.00 | | 5 674 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 168 870.00 | 11 149 574.00 | | 14 168 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 622.00 | 34.00 | 1 183 656.00 | 1 183 622.00 |
FD Production vendue biens | 4 814 112.00 | 3 323.00 | 4 817 435.00 | 4 814 112.00 |
FG Production vendue services | 11 924 502.00 | 3 029.00 | 11 927 531.00 | 11 924 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 922 236.00 | 6 386.00 | 17 928 622.00 | 17 922 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 328 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 932 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 246 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 754 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 180.00 | |
GE Autres charges | | | 362 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 991 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 337 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 337 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 617.00 | 76 788.00 | | 87 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 617.00 | 85 788.00 | | 87 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 838.00 | 120 090.00 | | 105 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 438.00 | 120 090.00 | | 126 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 821.00 | -34 302.00 | | -38 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 135.00 | 239 683.00 | | 278 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 004.00 | 537 024.00 | | 605 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 416 305.00 | 17 826 700.00 | | 18 416 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 000 721.00 | 16 390 041.00 | | 17 000 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 584.00 | 1 436 659.00 | | 1 415 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 757 645.00 | | 148 846.00 | 5 757 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 178.00 | 381 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 501.00 | 5 897 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 619 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 323.00 | 1 896 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 619 902.00 | | | 3 619 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 098.00 | | 113 756.00 | 1 789 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 644.00 | | 35 089.00 | 348 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 497.00 | 127 266.00 | 6 323.00 | 1 870 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 715.00 | 12 819.00 | | 314 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 782.00 | 114 448.00 | 6 323.00 | 1 555 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887 536.00 | 172 780.00 | 376 010.00 | 887 536.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 160 741.00 | | | 3 160 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 095.00 | | 1 339.00 | 68 095.00 |
6T Sur comptes clients | 48 081.00 | 27 910.00 | 8 951.00 | 48 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 276 916.00 | 27 910.00 | 10 290.00 | 3 276 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 164 453.00 | 200 690.00 | 386 300.00 | 4 164 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 090.00 | 386 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 971.00 | 809 971.00 | | 809 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063 038.00 | 1 063 038.00 | | 1 063 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 392.00 | 715 392.00 | | 715 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 538.00 | 549 538.00 | | 549 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 362.00 | 105 362.00 | | 105 362.00 |
UP Prêts | 315 607.00 | | 315 607.00 | 315 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 949.00 | | 65 949.00 | 65 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 949 237.00 | 2 949 237.00 | | 2 949 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 385.00 | 87 385.00 | | 87 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 313.00 | 222 313.00 | | 222 313.00 |
VB T. V. A. | 243 901.00 | 243 901.00 | | 243 901.00 |
VC Groupe et associés | 9 493 977.00 | 9 493 977.00 | | 9 493 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 718 510.00 | 1 718 510.00 | | 1 718 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 277.00 | 85 277.00 | | 85 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 522 106.00 | 13 140 550.00 | 381 556.00 | 13 522 106.00 |
VW T.V.A. | 684 291.00 | 684 291.00 | | 684 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 674 981.00 | 5 674 981.00 | | 5 674 981.00 |