| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 297 328.00 | 3 197 328.00 | 100 000.00 | 3 297 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 574.00 | 278 127.00 | 44 447.00 | 322 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 474.00 | 641 513.00 | 168 961.00 | 810 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 624.00 | 914 269.00 | 64 355.00 | 978 624.00 |
BF Prêts | 287 534.00 | | 287 534.00 | 287 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757 645.00 | 5 031 238.00 | 726 407.00 | 5 757 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 846.00 | 68 095.00 | 293 751.00 | 361 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 939 897.00 | 48 081.00 | 2 891 817.00 | 2 939 897.00 |
BZ Autres créances | 7 156 535.00 | | 7 156 535.00 | 7 156 535.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 70 778.00 | | 70 778.00 | 70 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 539 343.00 | 116 176.00 | 10 423 167.00 | 10 539 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 296 988.00 | 5 147 413.00 | 11 149 574.00 | 16 296 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 825.00 | 1 416 825.00 | | 1 416 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 683.00 | 141 683.00 | | 141 683.00 |
DH Report à nouveau | 3 398 832.00 | 2 237 789.00 | | 3 398 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 659.00 | 1 161 043.00 | | 1 436 659.00 |
DL TOTAL (I) | 6 393 999.00 | 4 957 340.00 | | 6 393 999.00 |
DP Provisions pour risques | 769 754.00 | 789 926.00 | | 769 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 782.00 | 152 034.00 | | 117 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 536.00 | 941 960.00 | | 887 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 829 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 697.00 | 1 308 293.00 | | 603 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353 131.00 | 2 363 617.00 | | 2 353 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 547.00 | | |
EA Autres dettes | 800 827.00 | 740 791.00 | | 800 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 384.00 | 116 877.00 | | 110 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 039.00 | 5 387 068.00 | | 3 868 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 149 574.00 | 11 286 368.00 | | 11 149 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 856.00 | | 1 144 856.00 | 1 144 856.00 |
FD Production vendue biens | 4 906 797.00 | 5 900.00 | 4 912 697.00 | 4 906 797.00 |
FG Production vendue services | 11 554 430.00 | 1 980.00 | 11 556 410.00 | 11 554 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 606 083.00 | 7 880.00 | 17 613 963.00 | 17 606 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 738 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 601 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 142 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 748 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 747.00 | |
GE Autres charges | | | 357 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 493 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 245 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 247 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 788.00 | 91 148.00 | | 76 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 788.00 | 91 148.00 | | 85 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 090.00 | 111 792.00 | | 120 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 548.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 090.00 | 225 341.00 | | 120 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 302.00 | -134 193.00 | | -34 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 683.00 | 207 249.00 | | 239 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 024.00 | 482 016.00 | | 537 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 826 700.00 | 17 611 512.00 | | 17 826 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 390 041.00 | 16 450 469.00 | | 16 390 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 659.00 | 1 161 043.00 | | 1 436 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 799 322.00 | | 171 514.00 | 5 799 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 191.00 | 5 757 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 619 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 191.00 | 1 789 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 604 602.00 | | 15 300.00 | 3 604 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 685.00 | | 127 604.00 | 1 874 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 034.00 | | 28 610.00 | 320 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 378.00 | 137 310.00 | 213 191.00 | 1 946 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 968.00 | 29 747.00 | | 284 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 410.00 | 107 563.00 | 213 191.00 | 1 661 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941 960.00 | 12 747.00 | 67 171.00 | 941 960.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 160 741.00 | | | 3 160 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 976.00 | | 59 881.00 | 127 976.00 |
6T Sur comptes clients | 38 480.00 | 13 716.00 | 4 115.00 | 38 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 327 197.00 | 13 716.00 | 63 996.00 | 3 327 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 269 157.00 | 26 463.00 | 131 167.00 | 4 269 157.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 463.00 | 122 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 697.00 | 603 697.00 | | 603 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120 531.00 | 1 120 531.00 | | 1 120 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 962.00 | 588 962.00 | | 588 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 215.00 | 548 215.00 | | 548 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 384.00 | 110 384.00 | | 110 384.00 |
UP Prêts | 287 534.00 | | 287 534.00 | 287 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 789 490.00 | 2 789 490.00 | | 2 789 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 407.00 | 150 407.00 | | 150 407.00 |
VB T. V. A. | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VC Groupe et associés | 7 093 325.00 | 7 093 325.00 | | 7 093 325.00 |
VI Groupe et associés | 252 613.00 | 252 613.00 | | 252 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 515 854.00 | 10 167 210.00 | 348 644.00 | 10 515 854.00 |
VW T.V.A. | 635 392.00 | 635 392.00 | | 635 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 039.00 | 3 868 039.00 | | 3 868 039.00 |