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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 1 432 478.00 | | 1 432 478.00 | 1 432 478.00 |
AP Constructions | 675 517.00 | 643 538.00 | 31 978.00 | 675 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 065.00 | 641 443.00 | 340 621.00 | 982 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 625.00 | 753 553.00 | 133 071.00 | 886 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 041.00 | 2 070 897.00 | 1 951 143.00 | 4 022 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BP En cours de production de services | 140 420.00 | | 140 420.00 | 140 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 564 820.00 | 576 089.00 | 2 988 731.00 | 3 564 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 137.00 | | 401 137.00 | 401 137.00 |
BZ Autres créances | 65 601.00 | | 65 601.00 | 65 601.00 |
CF Disponibilités | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 852.00 | 576 089.00 | 3 682 763.00 | 4 258 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 280 893.00 | 2 646 986.00 | 5 633 907.00 | 8 280 893.00 |
CU Autres participations | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 400.00 | | | 1 004 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 476.00 | | | 173 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215 603.00 | | | 1 215 603.00 |
DH Report à nouveau | -534 386.00 | | | -534 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 934.00 | | | -8 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 312.00 | | | 1 873 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 587.00 | | | 2 377 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 476.00 | | | 610 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 102.00 | | | 121 102.00 |
EA Autres dettes | 339 493.00 | | | 339 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 594.00 | | | 3 760 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 907.00 | | | 5 633 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 441 176.00 | | | 3 441 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 956 187.00 | | | 1 956 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 508 339.00 | 57 711.00 | 1 566 051.00 | 1 508 339.00 |
FG Production vendue services | 89 949.00 | | 89 949.00 | 89 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 289.00 | 57 711.00 | 1 656 001.00 | 1 598 289.00 |
FM Production stockée | | | -290 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634 808.00 | | | 634 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634 808.00 | | | 634 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593 524.00 | | | 593 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 253.00 | | | -2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 541.00 | | | 2 079 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 476.00 | | | 2 088 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 934.00 | | | -8 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 176 720.00 | | | 4 176 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 022 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 976 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 131 366.00 | | | 4 131 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 743.00 | 137 379.00 | 197 226.00 | 2 130 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 382.00 | 137 379.00 | 197 226.00 | 2 098 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 971.00 | 949 971.00 | | 949 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 401 138.00 | | | 401 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956 187.00 | 1 956 187.00 | | 1 956 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 400.00 | 101 982.00 | 289 868.00 | 421 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 440.00 | 538 440.00 | 107.00 | 538 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 594.00 | 3 441 177.00 | 289 868.00 | 3 760 594.00 |