|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 3 324.00 | 3 510.00 | 6 835.00 |
AN Terrains | 1 101 050.00 | 3 225.00 | 1 097 824.00 | 1 101 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 255.00 | 966 996.00 | 338 258.00 | 1 305 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 840.00 | 581 558.00 | 183 281.00 | 764 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 028.00 | | 122 028.00 | 122 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 819.00 | 1 596 070.00 | 1 794 748.00 | 3 390 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
BP En cours de production de services | 165 283.00 | | 165 283.00 | 165 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 186 409.00 | 377 269.00 | 2 809 139.00 | 3 186 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 551.00 | | 358 551.00 | 358 551.00 |
BZ Autres créances | 241 426.00 | | 241 426.00 | 241 426.00 |
CF Disponibilités | 246 641.00 | | 246 641.00 | 246 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 316.00 | 377 269.00 | 3 948 046.00 | 4 325 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 716 135.00 | 1 973 340.00 | 5 742 795.00 | 7 716 135.00 |
CU Autres participations | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 775.00 | 11 103.00 | 36 671.00 | 47 775.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 400.00 | | | 1 004 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 476.00 | | | 173 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 156 543.00 | | | 2 156 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 609.00 | | | 143 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 772.00 | | | 3 570 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 952.00 | | | 1 252 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 007.00 | | | 405 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 024.00 | | | 115 024.00 |
EA Autres dettes | 398 758.00 | | | 398 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 023.00 | | | 2 172 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 742 795.00 | | | 5 742 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 038.00 | | | 1 800 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 705.00 | | | 750 705.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 477 059.00 | 282 154.00 | 2 759 213.00 | 2 477 059.00 |
FG Production vendue services | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 929.00 | 282 154.00 | 2 770 083.00 | 2 487 929.00 |
FM Production stockée | | | -736 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 760.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 416.00 | | | 2 714 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 807.00 | | | 2 570 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 609.00 | | | 143 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 480.00 | | 296 388.00 | 3 180 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 154.00 | | 1 482.00 | 76 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 049.00 | 3 390 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 049.00 | 3 293 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | 1 370.00 | 5 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 833.00 | | 293 390.00 | 3 085 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 028.00 | | 146.00 | 13 028.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 062.00 | 203 471.00 | 26 463.00 | 1 419 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 441.00 | 9 524.00 | | 31 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 2 091.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 387.00 | 191 857.00 | 26 463.00 | 1 386 387.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 008.00 | 405 008.00 | | 405 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 759.00 | 398 759.00 | | 398 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 358 551.00 | 358 551.00 | | 358 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 705.00 | 750 705.00 | | 750 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 248.00 | 130 263.00 | 342 096.00 | 502 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 280.00 | | | 208 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 391.00 | | | 141 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 426.00 | 241 426.00 | | 241 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 138.00 | 628 031.00 | 107.00 | 628 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 023.00 | 1 800 038.00 | 342 096.00 | 2 172 023.00 |