| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 1 439 118.00 | 569.00 | 1 438 548.00 | 1 439 118.00 |
AP Constructions | 672 510.00 | 644 781.00 | 27 729.00 | 672 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 947.00 | 725 886.00 | 276 060.00 | 1 001 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 675.00 | 782 279.00 | 107 395.00 | 889 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 606.00 | 2 185 879.00 | 1 862 727.00 | 4 048 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
BP En cours de production de services | 184 279.00 | | 184 279.00 | 184 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 561 396.00 | 464 120.00 | 3 097 276.00 | 3 561 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 501.00 | | 605 501.00 | 605 501.00 |
BZ Autres créances | 75 419.00 | | 75 419.00 | 75 419.00 |
CF Disponibilités | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 698.00 | 464 120.00 | 4 012 578.00 | 4 476 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 525 305.00 | 2 650 000.00 | 5 875 305.00 | 8 525 305.00 |
CU Autres participations | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 400.00 | | | 1 004 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 476.00 | | | 173 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215 603.00 | | | 1 215 603.00 |
DH Report à nouveau | -543 321.00 | | | -543 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 943.00 | | | 133 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 206.00 | | | 2 023 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 696.00 | | | 2 396 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 876.00 | | | 654 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 059.00 | | | 334 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 998.00 | | | 90 998.00 |
EA Autres dettes | 367 136.00 | | | 367 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 098.00 | | | 3 852 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 875 305.00 | | | 5 875 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 624 759.00 | | | 3 624 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 077 009.00 | | | 2 077 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 206 117.00 | 540 465.00 | 1 746 582.00 | 1 206 117.00 |
FG Production vendue services | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 415.00 | 540 465.00 | 1 817 881.00 | 1 277 415.00 |
FM Production stockée | | | 40 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 962.00 | | | 169 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 962.00 | | | 169 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 277.00 | | | 229 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 727.00 | | | 229 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 764.00 | | | -59 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 628.00 | | | -3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 329.00 | | | 2 168 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 385.00 | | | 2 034 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 943.00 | | | 133 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 683.00 | | | 95 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 041.00 | | | 4 022 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 048 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 003 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976 686.00 | | | 3 976 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 897.00 | 138 017.00 | 23 035.00 | 2 070 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 535.00 | 138 017.00 | 23 035.00 | 2 038 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 059.00 | 334 059.00 | | 334 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 012.00 | 1 022 012.00 | | 1 022 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 605 501.00 | | | 605 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077 009.00 | 2 077 009.00 | | 2 077 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 687.00 | 92 347.00 | 227 340.00 | 319 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 633.00 | | | 101 633.00 |
VP Divers | 75 419.00 | | | 75 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 998.00 | 90 998.00 | | 90 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 358.00 | 697 251.00 | 107.00 | 697 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 099.00 | 3 624 759.00 | 227 340.00 | 3 852 099.00 |